정훈kemN의 팜

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *반도체 기대감 vs FOMC 경계감 -반도체 3월 이후 반도체 수출이 급증하면서 전체 수출이 급증하기 시작 이는 이란 사태 이후 공급망 차질 우려에 따른 선제적 반도체 재고 확충 이슈가 더욱 강화된 것으로 추정. 그리고 그 결과가 실적 기대감으로 연결, 반도체는 1분기에 이어 2분기에도 우수한 실적 발표가 예상. 이는 7

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *역사가 말하는 '주도주 쏠림' 투자법 (KB증권 이은택) 버블랠리 후반에 주도주로 수급이 쏠리는 현상은 역사적으로도 반복된 일이기 때문. 과거 130년 주식시장 역사에서 버블랠리는 총 3차례 존재, 3번 모두 "신기술+저금리" 환경이 이끌었다는 공통점. 지금도 마찬가지 이런 주도주 쏠림의 공통점은 단순한 '과도한 기대 '

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *지금 주도주가 바뀔까? (신영증권 이상연) AI하드웨어 내의 병목이 첨단 패키징 - HBM - CPU - 기판 등으로 이어지는 산업구조가 유지되는 한, 하드웨어 중심의 장세가 쉽게 바뀌기는 어려울 것 2020년 이후 MSCI EM 내 중국 비중 축소 대만 및 한국 비중확대는 AI시대 글로벌 투자자의 EM 시장 내 투자 선

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *하반기 한국주식 강세장 전망 (KB증권 이은택) -AI투자는 스스로 멈출 수 없는 국면 일반적인 기술 발전은 S-curve를 따르는 반면, AI는 스케일링 법칙을 따름. 스케일링 법칙이란 모델 크기, 학습 데이터, 연산량이 증가할수록 AI 성능이 멱함수 (power law) 형태로 향상된다는 경험 법칙 더 많은 반도체, 

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *금통위 금리동결, 7월 금리인상 시작 (한화투자증권 김성수) -금리인상은 확실, 시기와 속도. 폭의 문제일 뿐. 7월 금리인상 확정적이라고 보아도 무방 기존 연말 기준금리 3.00% Terminal rate 3.25% 전망 유지 1) 인플레이션 정점 : 하반기로 전망. 중동사태 조기 해결 시 성장률 2.6% 상회 가능. 

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *코스피 연간 타깃 상향 조정 (삼성증권 양일우) 삼성증권은 코스피 상단을 8400 - 11000p로 조정. 상향 기준은 ROE 16.1%로 상향조정. (기존 14.8%) 12개월 예상 P/B 2.75배로 상향. (기존 2.2배) 한국의 P/B가 한국보다 ROE가 낮은 대만 대비 절반 이하 수준, 부담스럽지 않다고 판단.