정훈kemN의 팜

#흥구석유 - 국제유가 상승세 지속 - 중동 지정학적 리스크 격화 (주말 간 이란,이스라엘 직접 공격 결정 소식) , 국제유가의 상방을 열어주는 재료 노출된 것으로 판단 - 차트적 관점에서 중앙에너비스보다 매물 저항을 이미 소화하고 있으며 물량이 짱짱한 흥구석유에 큰 손들의 자금이 몰릴 가능성이 높을 것으로 생각 - 원유 관련주(S-Oil , 한국석유, 중앙에너비스) 중 가장 베타가 높을 가능성이 있는 종목으로 판단, 트레이딩 접근 시 선순위 

* 트레이딩 관심종목 :: 스타게이트 관련주(지엔씨에너지/인텍플러스) , 우주항공(쎄트렉아이), 글라스기판(필옵틱스), HBM/어닐링(예스티) #지엔씨에너지 - 비상발전기 , 신재생에너지, 열병합발전, 전략판매 사엽 영위 - 사업부문별 이익 비중 : 발전기 53% / 전력판매 34% / 냉난방공조 및 신재생에너지 설비 13% - 국내 유일 바이오가스 발전설비 구축 업체. 바이오가스 촉진법 영향 정책 수혜 기대감 - 발전기 사업 부문, IDC향 

#코세스 - 애플, 온디바이스AI 도입. 동사 반도체 장비 제품 다변화 가능성 - 중화권 고객 Cutting 방식 변화, Laser 장비 수요 증가 예상 - 이노빅스향 2차전지 장비 공급 증가 기대 - 24년 영업이익 304억원(OPM 22% / YoY 104%) , 25년 영업이익 423억원 (OPM 24% / YoY 39%) 추정 - 애플 향 웨어러블 디바이스 SiP Laser Cutting 장비 공급 이력 - 주말 간 애플 팀쿡 CEO는 

#삼성전자 - 1분기 DS부문 실적 개선 흑자전환 기대 - 4월 초 잠정실적 발표 기대감 유효 - 3월 20일, 마이크론테크 실적 발표 - 최근 주요 IB들의 마이크론테크 목표주가 줄상향 - AI 반도체 - 레거시 반도체 업종 관심 전환. 레거시 반도체 업종 전반적 밸류에이션 매력 부각 - 최근 4일 연속 기관 순매수 유입. - 반면 SK하이닉스는 3일 연속 기관 순매도, 외국인 5일 연속 순매도 - 기관 투자자, 'SK하이닉스 매도 - 삼성전

#엑시콘 - 지난주에 이어서 지속 관심 트레이딩 관심종목 :: GST / 예스티 / 네오셈(엑시콘) / 하나금융지주 / 에코프로비엠 #GST - 미국증시 슈퍼마이크로(SMCI) 단기 조정 마무리 후 반등 추세 - 액침냉각 관련 기업 글로벌 ... blog.naver.com - 엔비디아 GTC2024 일정(3/18), 삼성 MEMCON2024 일정(3/26)이 예정되어 있기에 - 해당 행사의 메인 이슈인 'CXL'에 대한 시장의 기대감은 CXL 

#GST - 미국증시 슈퍼마이크로(SMCI) 단기 조정 마무리 후 반등 추세 - 액침냉각 관련 기업 글로벌 증시 관심 증폭. SMCI, SP500 지수 편입 - 국내증시에서 액침냉각 쪽 테마주를 찾는다면 GST가 1순위 - 사상 최고가 돌파 목전. 시총 3600억대, 당사 펀더멘탈 대비 밸류에이션 부담없는 수준이라 판단 - 여타 AI반도체 장비주들 대비 거품이 크게 끼지 않은 가격대라 판단 - 양호한 기관수급도 플러스 요인 #예스티 - 삼성향