따봉의 팜

어제 오늘 연속으로 특이한 현상이 나타나서 정리함. 종목이 아니라 시장에 포커스를 맞추면 수익률이 떨어지긴 하나, 기억할 정도로 특이했었다고 생각함. 1. 어제는 NXT에서 아무 일도 없었는데 -6% 하락하더니 다시 원래 수준으로 원복 알파카님 : 아무 것도 모를 땐 아무것도 하지 않는게 우월전략 이유는 키움증권 뭐뭐 거리는데 이유는 별로 중요하지 않다. 이러한 현상은 언제든지 또 반복될 수 있다고 생각함. 사실, 나도 레버가 꽤 높은 상태라서

주식 워킹데이 기준으로 10일이 지났는데 거의 10주가 지난 것 같이 느껴질 정도로 빠른 장이다. 코스피가 하루도 빠짐없이 10일 동안 +14% 올랐는데, 지금 장세를 1문장으로 표현하면 "뭘 사도 안물리게 해줄게" 정도가 될 것 같다. 대부분 사람들이 예상한 것과는 다르게 메모리가 주도하지 않고, 매우 다양한 섹터가 주도하고 있다. [방산!!, 비철금속, 조선, 원전, 전력, 로봇, 우주, 지주(?)] 등이 지수 대비 2배 이상 오르면서 지수

저분자 GLP-1 임상 1상 결과 개발현황 12월 이후 주요 딜 현황 딜 건수, 주기가 짧아지고 있는 느낌 비만약의 게임체인져는 이제는 더 큰 효과보다도 [제형(경구) + 대량양산 + 가격] [251208] 스트럭쳐 테라퓨틱스(알레니그리프론, Aleniglipron) : 임상2b 탑라인 발표후 시총 3.5조 - 7조로 2배 상승 최대용량 120mg에서 11.3% 감량 86% 환자가 5% 이상 체중감량 고용량 탐색 임상인 240mg에서는 15.3

올해는 그냥 장이 다 했기 때문에 정리를 안하려고 했는데, 그래도 새해가 시작됐으니 뭐라도 남기긴 해야 될 거 같아서 25년 결산은 생략하고 26년 생각을 정리 25년 리뷰 코스피가 한해에만 +76%를 기록할 정도로 역대급 한 해였다. 그만큼 하나도 빠짐 없이 모든 섹터가 좋았으나, 그래도 주도주를 정리하면, (객관적인 데이터 없이 그냥 느낌) - 1년 내내 굿 : 바이오, 로봇 - 상반기 별로, 하반기 굿 : 메모리, 우주 - 상반기 굿, 하

AI는 시장의 규모나 성장성 등과 같은 객관적인 지표가 회사마다, 리서치사마다 제각각이다. 여기서 더 디테일한 숫자를 알아내려고(또는 맞추려고) 많은 시간을 쏟는 것보다는 대략적인 숫자 범위 정도만 인지를 하고 방향성을 보는 것이 훨씬 중요하다고 생각이 된다. 추론시장은 내가 보기에는 S자도 아니고, J자 커브의 초입으로 보인다. 1. 추론에 대한 빅테크 CEO들 코멘트 모음 시장자료 이제 시작하는 시작이라 사실상 추론 시장이 얼마나 커질지에 

251218 기준 마이크론 실발후 주요 증권사 컨센 변화 (현주가는 +10% 상승해서 $250) 주요 증권사 컨센 정리 중요한 것은 마이크론의 이번 실적(26.1Q)은 9~11월이다. 업황은 9~10월쯤부터 MoM 단위로 급격히 좋아졌으며, 우린 고환율 영향 도 받기 때문에 전자, 닉스의 4분기 실적은 현재 증권사 컨센을 아득히 뛰어넘을 것으로 예상된다. 마이크론 전사OPM이 QoQ +13%P. 과거 비슷한 분기에서 하이닉스와 마이크론의 GPM