따봉의 팜

260511 신영 - 지켜질 공식 김효진님 여의도 복귀후 (아마) 첫리포트 (같은 분 맞겠지?) 과거 싸이클이였던 1999년 닷컴버블 폭락, 2008년 금융위기 폭락 전 슈퍼상승 싸이클과 현재의 공통점을 확인 내용이 다 좋은데, 그 중에서도 하이라이트할 만한 문장만 골라냄 1. 주도주 쏠림 "막바지 상승장은 대장주로 압착" - 당분간은 유동성이 확대될 가능성이 높음 - 각종 돈이 증시로 유입 (예금, 부동산, 대출 등) - 아주 합리적인 선택 

레거시 강자인 DB하이텍도 조용히(?) 거래량이 실리면서 신고가를 돌파했다. 그럼에도, DB하이텍의 올해 영익이 너무 과소평가 된 것 같다. 내년에는 이전 싸이클이였던 22년 연간영익 7600억을 구조적으로 넘을 수 있다고 생각함. (8인치 팹도 슬슬 쇼티지 얘기가 나올 시기가 된 거 같다.) 회사가 예상하는 올해 가동률은 98%.. 풀캐파다. (지금은 90% 초반) 이게 어느 정도 수준이냐면, 22년 영업이익률 50%씩 찍어내년 시절 가동률이

AI는 시장의 규모나 성장성 등과 같은 객관적인 지표가 회사마다, 리서치사마다 제각각이다. 여기서 더 디테일한 숫자를 알아내려고(또는 맞추려고) 많은 시간을 쏟는 것보다는 대략적인 숫자 범위 정도만 인지를 하고 방향성을 보는 것이 훨씬 중요하다고 생각이 된다. 추론시장은 내가 보기에는 S자도 아니고, J자 커브의 초입으로 보인다. 1. 추론에 대한 빅테크 CEO들 코멘트 모음 시장자료 이제 시작하는 시작이라 사실상 추론 시장이 얼마나 커질지에 

251218 기준 마이크론 실발후 주요 증권사 컨센 변화 (현주가는 +10% 상승해서 $250) 주요 증권사 컨센 정리 중요한 것은 마이크론의 이번 실적(26.1Q)은 9~11월이다. 업황은 9~10월쯤부터 MoM 단위로 급격히 좋아졌으며, 우린 고환율 영향 도 받기 때문에 전자, 닉스의 4분기 실적은 현재 증권사 컨센을 아득히 뛰어넘을 것으로 예상된다. 마이크론 전사OPM이 QoQ +13%P. 과거 비슷한 분기에서 하이닉스와 마이크론의 GPM

오늘의 관전포인트는 SK하이닉스 주가 글로벌 시총 50위 회사가 투자경고에 걸렸는데 H200 중국 수출이 허가되면서 엔비디아 급등 (체감상 투자경고 다음날은 꼬라박을 확률이 거의 70~80%이상이였던 것 같은데?) H200이 닉스 매출에 큰 영향을 미치는 것은 아니지만 2가지 의미가 있다고 생각함 1. HBM 가동률 상승 (중국은 미국 수준의 수요가 뒷받침되는 국가) 2. 향후 블랙웰 승인 기대 (26년말 루빈 출시할 때쯤이면 블랙웰도 승인해주

재미로 보는... HL만도가 현대건설처럼 될 수 있을까 에 대한 생각 일단, 현대건설 먼저 살펴보면, 피어(?) 대비 밸류에이션이 몇 배나 높은 현대건설 1월에 빅배쓰로 급등 이후, CEO 인베스터 데이가 있었던 3월 이후에 본격적인 대세상승 3월에는 창립후 첫 CEO 인베스터 데이가 있었다. 무려 56페이지의 CEO 인베스터 데이 프레젠테이션 첫 CEO 인베스터 데이인만큼 아주 제대로 준비했다는 것이 느껴진다. 이후 나온 리포트는 대부분 밸류