따봉의 팜

최근 들어 어떠한 프레임에 앵커링 되는 것을 경계하려고 노력중이다. 텔레나 주위 사람들 얘기만 들어보면 과거 데이터 확인 없이 그냥 막 싸지르는 경우가 많다. 아래 글에 이어서 글을 마저 작성함. 260708 전닉 생각정리 (하락이유?) 여러모로 힘들고 피곤한 장이 이어지고 있다. 아니나다를까 -20~30% 정도 하락하니 별의별 "논리적인 ... blog.naver.com 오해1) 마이크론 실발(6월24) 후 개떡락했는데 이제 더이상 실발도 안

여러모로 힘들고 피곤한 장이 이어지고 있다. 아니나다를까 -20~30% 정도 하락하니 별의별 "논리적인 하락이유" 찾기에 급급하다. 아마 가장 많은 사람들이 "논리적으로 보는 하락이유"로 보는 것이 "빅테크들의 AI capex 속도조절"인 것 같다. 이것도 쌉소리인게.. 6월에 신고가 갔을 때나, 지금 -30% 조정받았을 때나 그들의 AI capex와 FCF forecast는 바뀐게 없다. 정말 하락의 이유라면 [6월 신고가~-30%조정] 사이

1. 국장이 바로미터 보통 미장이 글로벌 리딩을 하고, 나머지 국가들은 다음날 따라가는게 디폴트였는데, 특정 구간에서는 국장이 리딩을 할 때가 있었다. 정확한 기억은 안나는데, 과거에도 분명 이런 적이 있었다. (코로나였나... 기억이 가물가물함;;) 즉 , 미국 떨어졌으니 국장도 아침에 대폭락 하겠네? 풀매도 - 이렇게 대응하면 폭망하는거고, 국장 떨어지면, 미장도 높은 확률로 떨어지고 거기서 일단 그날은 종료 (물론 미국에서 반도체주식을 말

아래 글 작성 도중에 SK하이닉스가 삼성전자의 시총을 앞질렀다. 여하튼, 전닉 비중에 대한 고민이 많은 상황이라 생각을 정리함 (어제 6/21일 시점이라 지금과 좀 차이는 있음) 아무래도 현재 시장에서 가장 관심이 있는 포인트는 2가지인 것 같다. 1. ADR 승인 셀온이 나올까? 안나온다면, 닉스가 전자를 넘어설까? 2. 실적 시즌 되면 삼전과 닉스의 갭이 다시 벌어질까? 당연히 결론은 아무도 모른다. 대응할 뿐 알만한 사람들은 다 알겠지만,

260511 신영 - 지켜질 공식 김효진님 여의도 복귀후 (아마) 첫리포트 (같은 분 맞겠지?) 과거 싸이클이였던 1999년 닷컴버블 폭락, 2008년 금융위기 폭락 전 슈퍼상승 싸이클과 현재의 공통점을 확인 내용이 다 좋은데, 그 중에서도 하이라이트할 만한 문장만 골라냄 1. 주도주 쏠림 "막바지 상승장은 대장주로 압착" - 당분간은 유동성이 확대될 가능성이 높음 - 각종 돈이 증시로 유입 (예금, 부동산, 대출 등) - 아주 합리적인 선택 

레거시 강자인 DB하이텍도 조용히(?) 거래량이 실리면서 신고가를 돌파했다. 그럼에도, DB하이텍의 올해 영익이 너무 과소평가 된 것 같다. 내년에는 이전 싸이클이였던 22년 연간영익 7600억을 구조적으로 넘을 수 있다고 생각함. (8인치 팹도 슬슬 쇼티지 얘기가 나올 시기가 된 거 같다.) 회사가 예상하는 올해 가동률은 98%.. 풀캐파다. (지금은 90% 초반) 이게 어느 정도 수준이냐면, 22년 영업이익률 50%씩 찍어내년 시절 가동률이