따봉의 팜

최근 주가 흐름이 좋은 글로벌 보안회사들 미국의 탑티어 보안회사들은 현재 전부 적자다. PSR로 25~50배에 거래되고 있는데, 그만큼 보안 회사들의 향후 성장성/중요성이 매우 높다는 의미 (즉, 프리미엄을 받을 만하다는 것) 보안은 전통적으로 보수적인 산업이라 신규 진입장벽이 높고 락인효과가 강함 한 번 못했을 때 감당해야 하는 리스크/비용이 너무 크기 때문 오랫동안의 레퍼런스가 있는 업체가 앞으로도 계속 잘해나갈 가능성이 높다고 생각 보통 

닉스의 40조원 자사주 즉시매입(소각)은 시장 컨센을 뛰어 넘었었다. 사실, 전자는 그냥 본인들이 과거 공시한대로 한거라서 문제가 없다고 할 수 있지만, 닉스가 주주환원 발표했을 때 전자도 기대감으로 따라 올라간게 문제였던 것 같다. 닉스가 FCF 50% 이상이라고 공시했지만, 왠지(?) 닉스도 주주환원 총액은 50% 수준에서 맞춰질 것 같다. 전자 배당 관련해서는 현재 시총 기준 본주의 3분기, 4분기 시가배당률은 1.7%, 4.2%이고, 우

아래 글에 이어서... 260711 전닉마에 대한 오해 최근 들어 어떠한 프레임에 앵커링 되는 것을 경계하려고 노력중이다. 텔레나 주위 사람들 얘기만 들어보면... blog.naver.com 6월 중순쯤부터 거의 1달 가까이 매일 쳐맞고 있다. 잘 모르겠지만 여하튼 현재까지의 생각을 정리함. 개인적인 이번 하락 이유는... 너무 급격히 상승한 어닝 + 너무 낮은 밸

최근 들어 어떠한 프레임에 앵커링 되는 것을 경계하려고 노력중이다. 텔레나 주위 사람들 얘기만 들어보면 과거 데이터 확인 없이 그냥 막 싸지르는 경우가 많다. 아래 글에 이어서 글을 마저 작성함. 260708 전닉 생각정리 (하락이유?) 여러모로 힘들고 피곤한 장이 이어지고 있다. 아니나다를까 -20~30% 정도 하락하니 별의별 "논리적인 ... blog.naver.com 오해1) 마이크론 실발(6월24) 후 개떡락했는데 이제 더이상 실발도 안

여러모로 힘들고 피곤한 장이 이어지고 있다. 아니나다를까 -20~30% 정도 하락하니 별의별 "논리적인 하락이유" 찾기에 급급하다. 아마 가장 많은 사람들이 "논리적으로 보는 하락이유"로 보는 것이 "빅테크들의 AI capex 속도조절"인 것 같다. 이것도 쌉소리인게.. 6월에 신고가 갔을 때나, 지금 -30% 조정받았을 때나 그들의 AI capex와 FCF forecast는 바뀐게 없다. 정말 하락의 이유라면 [6월 신고가~-30%조정] 사이

1. 국장이 바로미터 보통 미장이 글로벌 리딩을 하고, 나머지 국가들은 다음날 따라가는게 디폴트였는데, 특정 구간에서는 국장이 리딩을 할 때가 있었다. 정확한 기억은 안나는데, 과거에도 분명 이런 적이 있었다. (코로나였나... 기억이 가물가물함;;) 즉 , 미국 떨어졌으니 국장도 아침에 대폭락 하겠네? 풀매도 - 이렇게 대응하면 폭망하는거고, 국장 떨어지면, 미장도 높은 확률로 떨어지고 거기서 일단 그날은 종료 (물론 미국에서 반도체주식을 말