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종목 선정 배경 3Q24 대폭 성장과 독점이라는 키워드에 끌림 (매/영/순 YoY, 216.2%, 614%, 570%) 독점과 공공시장을 위한 사업이라면 지속 성장할 수 있지 않을까 ? 라는 생각으로 살펴봄 이 때는 몰랐다...그것이 한계점이라는 것을....(후술) 투자 아이디어 1. 유니세프 독점 공급 24.11 7200 만 도즈의 납품요청서 수령(약 1,490억) 유바이오로직스 "유니세프, 콜레라백신 1490억원 요청" [서울=뉴시스]송연주

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[유바이오로직스] 독점과 수출

종목 선정 배경 화장품 및 관련기업들의 센티가 크게 무너졌지만 지속 성장중이라는점 지속성장하면서 밸류에이션 상 업사이드 50% 이상인 종목을 찾아보았음 밸류에이션에서 50% 이상 업사이드가 있으려면 시장의 오해나 우려가 있어야 함 일시적인 부진(기대감에 못미침) 구간에 놓인 성장주라면 저렴한 가격에 괜찮은 기업을 살 수 있지 않을까? 항상 고민임 가격이 먼저냐, 퀄리티가 먼저냐 티앤엘은 퀄리티보다 가격적인 측면에서 접근(OEM ODM의 한계) 

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[티앤엘] I'm on the Next Level

종목 선정 배경 1. 섹터 턴어라운드 관점으로 접근 엔터섹터는 23년 5월을 기점으로 엔터4사 모두 고점대비 -50% 빠져있음 하이브를 제외한 엔터3사의 가격은 코로나 시점때 까지 빠졌으며 멀티플적인 측면에서는 바텀을 찍었다라고 판단(심리) 하우스마다 다르지만 엔터 전반적으로 3Q24의 실적을 저점으로 QoQ, YoY 전환 예정(펀더) 섹터위에 있는 기업이 없다고 엔터 역시 마찬가지 이러한 국면에 놓인 와중에 로제-아파트와 위버스 유료화로 인해

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[와이지엔터] Blackpink in Your Area

종목 선정 배경 과거부터 한번쯤 살펴봐야지 하다가 계속 미루다가 살펴봄...(게을러터짐) 우리나라의 몇안되는 독점사업이지만 사람들이 잘모름 경기침체가 와도 소주는 먹지 않을까? 투자 아이디어 1. 떨어지는 조주정 및 타피오카 가격 2Q23 을 기점으로해서 조주정가격 하락, 타피오카 가격은 최근 반등하는 모양새 현재 OPM을 쥐고흔드는건 조주정이라 판단 다행히 타피오카 가격은 24년 5월부터 지속 하락 원재료 투입비중 2009년 기준 타피오카 3

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[진로발효] 소주맛에 취해볼래?

종목 선정 배경 경기침체 프레임이 씌워진 현재로썬 애매한 소비재보단 차라리 턴어라운드형 주식이 나을거란 판단 평소 지누스 매트리스를 신혼가구로 사용하고 있는 입장에서 사용 만족도 별이 다섯개 무엇보다 IR자료에 반함.... 투자 아이디어 반덤핑 관세율 0%로 정상화 보다 더 좋은 정상화 반덤핑 관세율(인도네시아생산발) 2.61% - 2.22% - 6.75% - 0%로 변경으로 기존의 관세율보다 더 낮은 관세율 책정 관세율이 6.75%로 되어버린

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[지누스] 매트리스 별이 다섯개

기업명 : 동남합성 산업 및 구분 화학 기업개요 설립일 : 1965년 10월 시총 : 1232억(3,500,000주) 주주현황 : 미원홀딩스 42.29%, 미원상사 8.54%, 김정돈 3.54%, 이주희 8.79% 등 특징 미원계열회사 품절주 강려크한 시클리컬 역사와 전통 비지니스 모델 아이템별 매출비중 계면활성제 95.6% 기타 4.4% 재무 및 관점 1 : 동남합성, 2 : 그린케미칼, 3 : KCI 동남합성을 찾아본 이유는 바로 실적 아니

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[동남합성] 계면활성제, 성장시클리컬

종목 선정 배경 2023 년 지인들로부터 들려온 부스터힐러, 부스터프로의 인기 당시 저 회사가 상장되어 있었으면 얼마나 좋았을까 라는 생각이 있었음 상장은 했으나 고밸류로 관심 없던 차 실적 우려로 인한 과도한 낙폭이라 판단 트렌드 툴을 돌려보던 차 꾸준히 상승하는 트렌드 발견 K 뷰티 스킨케어 트렌드에 힘입어 더 관심이 간다면 홈뷰티기기에도 관심을 갖을것 같은 생각 정성적 분석 투자 아이디어 1. 꾸준히 상승하는 아마존 트렌드와 구글 트렌드 

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[에이피알] 한국과 아마존

종목 선정 배경 음식료 업종 전반에 대한 센티 개선 삼양식품을 필두로 수출데이터 증가 및 영익 개선을 통한 음식료 업종에 대한 센티 개선 진행중('24.3~5) 삼양식품의 수출 호재속 수혜를 받을만한 기업이 무엇인지 고민 정성적 분석 투자 아이디어 1. 삼양식품의 수출 호재에 따른 수혜 예상 삼양식품은 1Q24 매출액 YoY 57.1%, 영익 YoY 235.8%의 호실적 시현 에스앤디는 삼양식품에 들어가는 소스(액상, 분말)류의 원재료를 납품하

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[에스앤디] 삼양식품에게 운명을 맡겨버림

종목 선정 배경 반도체 업황이 레거시까지 확실히 돌아선다면 그 이후엔 어떤 것들이 남아 있을까에 대한 고민 과거 사이클을 생각했을 때 수요가 돌아선다면 반드시 투자 확대가 따라왔음 최근 들어 보조금에 따른 미국 테일러 팹 및 평택 P4 재개, P5 계약 시작 CAPEX 상향 사이클이 온다면 어떤 기업이 좋을까에 대한 고민 정성적 분석 투자 아이디어 1. CAPEX 상향 예상 및 반도체 팹 공사 재개 레거시 업황 개선시 CAPEX 투자 확대 예상

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[아스플로] 반도체 업황이 레거시까지 돌아선다면?

종목 선정 배경 금리인하에 대한 방향은 정해졌다라고 생각되고 이제는 시간의 차이만 있을뿐이라고 판단 기존에 억눌려있던 제약/바이오 섹터에서 꾸준한 실적과 이벤트와 실적 모멘텀이 많은 종목 선정 제약/바이오 섹터는 금리와의 역의 상관관계 안정적인 비즈니스(수액) + 케이캡 지역 확장 + FDA 승인 + OPM 상승요인 경기침체 시 완전 박리다매 BM이거나 없어서는 안 될 의약품들은 합리적인 선택이라고 판단 정성적 분석 투자 아이디어 케이캡 신규시

HK이노엔-오른놈이-더-오를까

[HK이노엔] 오른놈이 더 오를까?

종목 선정 배경 금리와 밀접한 관계를 지닌 비즈니스모델 찾다가 발견(시장에서 바라보는 뷰 확인) 친환경은 정책적인 이슈로 인해서 오히려 안정적인 BM을 가진 렌탈업이 리스크 측면에서 적다고 판단 투자 아이디어 1. 금리인하 사이클 진입 예상 후술하겠지만, 코웨이는 금리와의 역상관관계가 -0.7로써 매우 높은편에 속함 다시말해서 국고채 3년물의 하락할 경우 코웨이에 대한 시장의 센티가 상향될 수 있음 2. 국내견조+해외성장 전체 매출의 33%정도

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코웨이 반쪽짜리 주가상승일까?

※ 감수인 ★★★ 크리에이터가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★ 인라벨님의 첫 번째 보고서입니다. 보유중인 기업의 보고서를 제공해 주셔서 감사 드립니다. 오렌지보드 '심텍' 검색결과 - 시가총액 1조 2089억, 23년 주가상승 43%임. - 실적 턴하기 전인 듯. - 잠김물량 (대주주 33.3%,)를 제외한 분기기준 거래량회전일수가 58일임. 분기(90일)기준 거래가 작은 편은 아닌 듯함. *거래량회전일수 = 기간/거래량회전율 =