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종목 선정 배경 음식료 업종 전반에 대한 센티 개선 삼양식품을 필두로 수출데이터 증가 및 영익 개선을 통한 음식료 업종에 대한 센티 개선 진행중('24.3~5) 삼양식품의 수출 호재속 수혜를 받을만한 기업이 무엇인지 고민 정성적 분석 투자 아이디어 1. 삼양식품의 수출 호재에 따른 수혜 예상 삼양식품은 1Q24 매출액 YoY 57.1%, 영익 YoY 235.8%의 호실적 시현 에스앤디는 삼양식품에 들어가는 소스(액상, 분말)류의 원재료를 납품하

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[에스앤디] 삼양식품에게 운명을 맡겨버림

종목 선정 배경 반도체 업황이 레거시까지 확실히 돌아선다면 그 이후엔 어떤 것들이 남아 있을까에 대한 고민 과거 사이클을 생각했을 때 수요가 돌아선다면 반드시 투자 확대가 따라왔음 최근 들어 보조금에 따른 미국 테일러 팹 및 평택 P4 재개, P5 계약 시작 CAPEX 상향 사이클이 온다면 어떤 기업이 좋을까에 대한 고민 정성적 분석 투자 아이디어 1. CAPEX 상향 예상 및 반도체 팹 공사 재개 레거시 업황 개선시 CAPEX 투자 확대 예상

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[아스플로] 반도체 업황이 레거시까지 돌아선다면?

종목 선정 배경 금리인하에 대한 방향은 정해졌다라고 생각되고 이제는 시간의 차이만 있을뿐이라고 판단 기존에 억눌려있던 제약/바이오 섹터에서 꾸준한 실적과 이벤트와 실적 모멘텀이 많은 종목 선정 제약/바이오 섹터는 금리와의 역의 상관관계 안정적인 비즈니스(수액) + 케이캡 지역 확장 + FDA 승인 + OPM 상승요인 경기침체 시 완전 박리다매 BM이거나 없어서는 안 될 의약품들은 합리적인 선택이라고 판단 정성적 분석 투자 아이디어 케이캡 신규시

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[HK이노엔] 오른놈이 더 오를까?

종목 선정 배경 금리와 밀접한 관계를 지닌 비즈니스모델 찾다가 발견(시장에서 바라보는 뷰 확인) 친환경은 정책적인 이슈로 인해서 오히려 안정적인 BM을 가진 렌탈업이 리스크 측면에서 적다고 판단 투자 아이디어 1. 금리인하 사이클 진입 예상 후술하겠지만, 코웨이는 금리와의 역상관관계가 -0.7로써 매우 높은편에 속함 다시말해서 국고채 3년물의 하락할 경우 코웨이에 대한 시장의 센티가 상향될 수 있음 2. 국내견조+해외성장 전체 매출의 33%정도

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코웨이 반쪽짜리 주가상승일까?

※ 감수인 ★★★ 크리에이터가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★ 인라벨님의 첫 번째 보고서입니다. 보유중인 기업의 보고서를 제공해 주셔서 감사 드립니다. 오렌지보드 '심텍' 검색결과 - 시가총액 1조 2089억, 23년 주가상승 43%임. - 실적 턴하기 전인 듯. - 잠김물량 (대주주 33.3%,)를 제외한 분기기준 거래량회전일수가 58일임. 분기(90일)기준 거래가 작은 편은 아닌 듯함. *거래량회전일수 = 기간/거래량회전율 =

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[HK이노엔] 오른놈이 더 오를까?

코웨이 반쪽짜리 주가상승일까?

[심텍] 기업분석(우려와 불확실성 속에서)