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*매수/매도 추천이 아닙니다. *기재된 주가와 시가총액은 분석을 하던 시점 기준입니다. 🔎 맛만 보는 해외기업 1탄 (8월28일) 비스트라에너지: 미국은 에너지 대혼란 진행 중 시가총액: $29.1B 7월에 드라켄밀러가 5번째 순위로 베팅한 에너지기업입니다. 작년실적 기준으로 하면 PER가 24배, 올해실적 기준으로 하면 PER가 60배 정도 되네요. 가이던스에 따르면 2023년과 24년 ADJ.EBITDA가 같네요. 시장은 P가 상승하는 25

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[해외주식] 돌뒤집기 1탄

본 포스팅은 매수 매도 판단을 추천드리지 않으며, 아이디어 공유 차원에서 작성합니다. 개인적인 투자 성향 상 남들이 다 쳐다보는 섹터를 신규 매수하는 것은 위험하다고 생각합니다. 그 섹터가 장기적으로 2~3년 이상이 갈 것이라고 판단되면 시장 리스크 및 노이즈로 무너질 때 매수하는 격이기에, 아예 배제하지도 않습니다. 그러한 관점에서 저의 관심종목을 봐주시면 될 것 같습니다. 조선섹터는 제가 올해 들어 자주 언급하는 섹터인 것 같습니다. 그만큼

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조선, 해운, 에너지에 대한 이야기

국내주식에서 조선업을 좋게 보고 있는데, 조선업의 전방인 해운을 보다보니 좋은 기업을 발견하게 되어 소개해드립니다. 해운업이 투자자들에게는 잘 알려지지 않은 섹터다 보니 서두에 간단하게 용어를 정리했습니다. TCE: 운임비에서 변동비를 뺀 개념 VLCC: 대규모 원유 운송 선박. 20만톤 이상 수에즈막스: 수에즈 운하 통과 가능한 최대 크기의 선박. 12만~20만톤 ECO(오케아니스 에코 탱커스)는 원유를 운반하는 유조선(탱커)을 운영하는 해운

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[ECO] 1편. 탱커 운임 공급은 막혀있고, 수요는 상방 가능성이 더 높다?

*본 포스팅에 언급된 종목은 매수/매도 추천이 아니며, 투자 아이디어 공유 차원에서 공유드립니다. 이전에 앞서 조선업 투자 전략에 대해 말씀 드린 적이 있습니다. 그 중 대표아이디어인 '엔진' 부분과 관련하여 STX중공업 투자 전략을 정리해보고자 합니다. 다시 한번 간략히 정리하자면, 글로벌 조선업황은 '친환경 규제'와 '해운선사들의 이어지는 호황', '지정학적 이슈로 인한 LNG/석유 등 에너지 자국화' 등에 의해 업사이클에 들어서고 있습니다

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[STX중공업] HD한국조선해양 계열사 중 대장주가 될지도... 

조선업 투자 전략 중 '엔진'과 관련하여 선호하는 종목입니다. 이전에 STX중공업을 소개해드렸는데, STX중공업은 HD한국조선해양에 인수된다는 것이 메인 투자아이디어인 반면, 한화엔진은 업황에 따라 숫자로 증명할 부분이 투자포인트입니다. 주력은 추진엔진(저속, 대형엔진)입니다. 현재 친환경규제로 인해 추진기관의 전환 아젠다의 주인공 격 기업이라고 볼 수 있습니다. 실제로 2022년부터 동사의 수주잔고 중 D/F 엔진 비중은 90%를 상회 했습니

한화엔진-이번조선-사이클의-핵심인-엔진-안정성도-가져다주는2

[한화엔진] 이번조선 사이클의 핵심인 엔진. 안정성도 가져다주는...

삼영엠텍 또한 케이에스피와 더불어, 제가 생각하는 숫자에 강한 기업 중 하나라고 보고 있습니다. 4Q22부터 숫자가 돌아섰고 지금은 매출과 함께 OPM 또한 상승추세에 있는 기업입니다. 동사는 중소형 단조 기술을 통해 선박 엔진기자재 및 플랜트 기자재, 구조물 기자재를 제조하는 기업입니다. 선박엔진 매출 비중이 50%로 마냥 타 매출도 무시하기 어려운 부분입니다. 이 점이 동사의 매력도를 낮추는 부분이지만, 현재 수주잔고 및 전방 산업을 미루어

삼영엠텍-아무도-모르는-알짜-조선기자재2

[삼영엠텍] 아무도 모르는 알짜 조선기자재

이전에 앞서 조선업 투자 전략에 대해 말씀 드린 적이 있습니다. 그 중 대표아이디어인 '엔진기자재' 부분과 관련하여 케이에스피 투자 전략을 정리해보고자 합니다. 개인적으로는 엔진기자재 업체 중에서 펀더멘탈이 제일 강한 기업으로 생각하고 있으며, 가치투자자들에게 널리 알려질 정도로 숫자가 잘 나오는 기업입니다. 국내 선박엔진 기자재 업체들 대부분은 중소형 단조 기업입니다. 철강을 들고오거나 직접 주조하여 제조한 뒤 정밀가공을 하는것에 베이스를 두

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[케이에스피] 실적이 이미 증명되었고, 준비가 된 기업

조선업 투자는 중후장대 시크리컬로 전방은 해운업, 후방은 철강산업인, 극악의 NO 가성비 섹터입니다.쉽게 말하면 원자재/에너지 밸류체인의 중간체 그 자체입니다. 현재 AI태동으로 인한 반도체 산업, 글로벌 K뷰티의 시작으로 인한 화장품, 모든것의 전기화로 인한 그리드 섹터 투자에 비하면 투자 아이디어가 임팩트 없기 때문에 타 섹터에 비해 투자매력도가 떨어지는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 섹터가 업사이클임을 인정받고 주가가 파멸적으로 상승하는 

조선업-투자-전략3

조선업 투자 전략

키팩터: 리지드 OLED, 하이브리드 OLED의 입지. 삼성디스플레이의 점유율. PGMEA 국산화에서 선두주자. SUMMARY 2024년은 애플 아이패드와 갤럭시 A시리즈의 디스플레이 전환으로 OLED에 훈풍이 도는 원년이다. 특히, 중국의 디스플레이 보조금 삭감과 LG디스플레이의 재무 부실로 인해 리지드와 하이브리드 OELD 내에 1인자인 삼성디스플레이가 주목 받을 것으로 보인다. 캡티브 마켓의 경쟁자도 약화되는데, 켐트로닉스의 경쟁자도 이제

켐트로닉스-삼성디스플레이-투자해볼-생각-없으신가요

[켐트로닉스] =삼성디스플레이 투자해볼 생각 없으신가요?

키팩터: 낸드업황, 낸드의 고단화, D램의 미세화 SUMMARY 2023년 암울했던 반도체 업황에서 AI라는 혁신 어플리케이션이 등장했다. 하지만 GPU, HBM, ASIC와 같이 선단에 있는 반도체 칩들만 차별적으로 수요가 대폭 늘어나고 나머지는 변함없이 지지부진해왔다. 이는 2022년 반도체 주요고객들의 쌓아놓은 재고 소진에 시간이 오래걸렸음이 큰데, 이제는 그 재고가 '적당한' 구간에 들어왔다. 2018년, 2021년만큼의 반도체 호황은 

케이엔제이-AI와-온디바이스AI-이제는-반도체-레거시에도-수혜를

[케이엔제이] AI와 온디바이스AI, 이제는 반도체 레거시에도 수혜를

SUMMARY 글로벌로 2세대 항체의약품들의 특허가 만료되어가고있다. 이에 따라 블록버스터 신약에 대해 바이오시밀러가 대거 나오고 있다. 또한 엔비디아-리커전을 선두로 AI신약개발이 시작되었다. 바이오 산업의 신약개발 속도와 물량은 새로운 세대를 맞이하고 있다. 이러한 것들을 충족시킬 정도로 공급망이 따라가지 못한다. 글로벌 빅파마들은 이를 눈치채고 인하우스를 준비하고 있다. 갈수록 바이오 CMO의 값어치는 높아질 것인데, 올해 바이넥스는 셀트