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GRT가 나온다. [GRT] 중국기업이라는 리스크와 성장하는 산업의 상충 | 오렌지보드 리포트 GRT가 뭐하는 회사인지는 내가 작성했던 레포트를 통해서 파악해보길 바란다. GRT는 한국 시장에 상장되어있지만 사실상 중국 기업이다. 그렇다보니 낭조정보와 거래를 하고 있는 듯하다. 그때는 중국 기업이라서 도저히 믿을 수가 없어서 공부하다가 걸렀는데 이게 또 이렇게 연결이 되나... GRT는 1월 24일 기준 시총 2,648억 매년 6월에 연간 사업

DeepSeek-국내-관련주가-있을까2

DeepSeek 국내 관련주가 있을까?

중요한 이유: 이는 앞서 TSMC가 발표한 5년간 연평균 40% 중반의 AI 매출 성장률 가이던스에 대한 투자 심리에 영향을 미칩니다. 딥시크의 모델은 더 많은 연산 능력을 추가하는 것이 모델을 개선하는 최선의 방법인지, 아마존과 마이크로소프트와 같은 기업의 AI 지출이 지속 가능한지에 대한 우려를 더욱 심화시켰습니다. 클라우드 서비스 및 앱 개발자가 R1의 오픈 소스 특성을 활용하여 자체 서비스를 개선함에 따라 TSMC 주가의 단기 변동성이 

TSMC-딥시크의-AI-투자-재고-촉구에도-불구하고-공정가치-1-800위안-유지

TSMC: 딥시크의 AI 투자 재고 촉구에도 불구하고 공정가치 1,800위안 유지

중요한 이유 캐리어, 존슨콘트롤즈, Trane은 데이터센터의 매력적인 성장 기회를 점점 더 강조하고 있습니다. 예를 들어 Carrier는 2027년까지 전 세계 데이터센터용 HVAC 시장이 150억 달러로 두 배 이상 성장할 것으로 예상했습니다. DeepSeek는 미국에서 개발된 모델의 기능에 비해 훨씬 적은 비용으로 경쟁할 수 있으며, 이는 향후 데이터 센터 지출에 영향을 미칠 수 있습니다. 단기적으로는 Microsoft, Amazon, Go

파괴적인-AI-기술이-데이터센터-지출을-줄일-수-있다는-우려로-HVAC-주식이-폭락했습니다

파괴적인 AI 기술이 데이터센터 지출을 줄일 수 있다는 우려로 HVAC 주식이 폭락했습니다.

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파괴적인-AI-기술이-데이터센터-지출을-줄일-수-있다는-우려로-HVAC-주식이-폭락했습니다3

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

애플, 브로드컴, 마벨 테크놀로지, 아리스타 네트웍스, 마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며,

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마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며, 이번 딥시크 소식으로 인해 이러한 상황이 변할 것으로 

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딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다8

브로드컴, 마벨 테크놀로지, 아리스타 네트웍스, 마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며, 이번 

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아리스타 네트웍스, 마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며, 이번 딥시크 소식으로 인해 이러한 

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우리는 W.R. 버클리의 언더라이팅 규율이 현재 상업 보험사들이 누리고있는 것과 같은 어려운 시장에 더 큰 영향력을 제공한다고 생각하며, 최근 투자 결정은 작년에 큰 성과를 거두었습니다. 그 결과, 이 소형 보험사는 최근 높은 수익률을 기록했으며, 4분기에도 W.R. Berkley는 연율 31%의 자기자본 수익률을 기록했습니다. 실현된 투자 이익을 제외하면 해당 분기의 연환산 ROE는 24%로, 올해 회사 범위에서 가장 높은 수준입니다. 공정가

W-R-버클리-실적-우호적인-시장-상황으로-인한-또-한-번의-호실적

W.R. 버클리 실적: 우호적인 시장 상황으로 인한 또 한 번의 호실적

중요한 이유: AI 데이터 센터에 대한 빅테크 기업들의 끊임없는 지출 욕구는 발전, 전기 장비 및 일부 건설 최종 시장에서 장비에 대한 수요를 급격히 증가시켰습니다. 지난 12~18개월 동안 데이터 센터에 노출된 많은 산업 주식이 광범위한 시장에서 가장 우수한 성과를 거두었습니다. 이는 데이터 센터 지출에 대한 시장의 기대감이 상승세를 주도하면서 밸류에이션 배수가 역사적 기준을 넘어서는 시기와 일치했습니다. 결론: 우리는 매도세가 지나쳤다고 보

딥시크-데이터-센터-노출로-미국-산업계의-매각을-촉발하다

딥시크, 데이터 센터 노출로 미국 산업계의 매각을 촉발하다

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NRG 에너지 및 기타 전력 생산업체의 주식이 하락했습니다. 딥시크는 컴퓨팅 효율성 향상으로 인한 전력 생산업체의 위협을 잘 보여줍니다. 데이터 사용량이 증가해도 이전에 예상했던 것보다 더 적은 에너지가 필요하다면 수요에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 대규모 언어 모델에 대한 비용이 낮아지면 AI 추론에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 단기적으로는 Microsoft, Amazon, Google 등이 데이터 센터 확장에 계속 투자할 것으로 예상

딥시크-에너지-수요-증가에-대한-의구심을-제기하다

딥시크, 에너지 수요 증가에 대한 의구심을 제기하다

비스트라 에너지, NRG 에너지 및 기타 전력 생산업체의 주식이 하락했습니다. 딥시크는 컴퓨팅 효율성 향상으로 인한 전력 생산업체의 위협을 잘 보여줍니다. 데이터 사용량이 증가해도 이전에 예상했던 것보다 더 적은 에너지가 필요하다면 수요에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 대규모 언어 모델에 대한 비용이 낮아지면 AI 추론에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 단기적으로는 Microsoft, Amazon, Google 등이 데이터 센터 확장에 계속 

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AT&T에 대한 신뢰를 높여줄 것입니다. 이 회사는 2024년에 176억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. DirecTV로부터 23억 달러가 유입되지 않더라도 경영진은 2025년 잉여 현금 흐름이 160억 달러 이상이 될 것으로 예상하고 있습니다. AT&T는 분기 중 후불 무선전화 순고객 482,000명을 추가했는데, 이는 작년의 526,000명에서 약간 증가한 이탈(고객 이탈)로 인해 감소한 수치입니다. 방법론의 차이를 조정한 결과, A

AT-T-실적-또-한-번의-꾸준한-실적으로-견고한-2025년-전망-뒷받침

AT&T 실적: 또 한 번의 꾸준한 실적으로 견고한 2025년 전망 뒷받침

테슬라에 대한 적정가치 추정치 210달러와 비중 축소 등급을 유지했습니다. Tesla의 자율주행 소프트웨어 강점은 AI 비용이 아니라 수십억 마일의 완전 자율주행 소프트웨어 테스트와 해당 데이터를 처리하여 소프트웨어를 개선하는 Tesla의 능력에서 비롯된다고 생각합니다. 현재 주가는 공정가치 추정치보다 거의 90% 이상 높은 수준에서 거래되고 있으며 별 1개 영역에서 거래되는 등 Tesla 주식은 상당히 고평가된 것으로 판단됩니다. Tesla는

Tesla-딥시크의-R1-출시로-인한-영향은-거의-없습니다

Tesla: 딥시크의 R1 출시로 인한 영향은 거의 없습니다.

중요한 이유 R1의 인상적인 성능/비용 역학 관계는 지금까지 미국의 대형 기술 기업들이 수십억 달러의 자본 지출의 필요성과 향후 몇 년 동안 생성형 AI에 지출할 예정인 수십억 달러에 대한 투자자들의 우려를 불러일으켰습니다. R1의 출시와 OpenAI의 최신 추론 모델보다 90% 이상 낮은 획기적으로 낮은 가격은 대규모 언어 모델 분야에 대한 광범위한 '보완의 상품화' 관점과 맞닿아 있습니다. 보완재인 LLM의 가격이 내려가면 퍼블릭 클라우드 

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DeepSeek 국내 관련주가 있을까?

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파괴적인 AI 기술이 데이터센터 지출을 줄일 수 있다는 우려로 HVAC 주식이 폭락했습니다.

파괴적인 AI 기술이 데이터센터 지출을 줄일 수 있다는 우려로 HVAC 주식이 폭락했습니다.

파괴적인 AI 기술이 데이터센터 지출을 줄일 수 있다는 우려로 HVAC 주식이 폭락했습니다.

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

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W.R. 버클리 실적: 우호적인 시장 상황으로 인한 또 한 번의 호실적

딥시크, 데이터 센터 노출로 미국 산업계의 매각을 촉발하다

딥시크, 데이터 센터 노출로 미국 산업계의 매각을 촉발하다

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딥시크, 에너지 수요 증가에 대한 의구심을 제기하다

딥시크, 에너지 수요 증가에 대한 의구심을 제기하다

AT&T 실적: 또 한 번의 꾸준한 실적으로 견고한 2025년 전망 뒷받침

Tesla: 딥시크의 R1 출시로 인한 영향은 거의 없습니다.

딥씨크의 R1 출시, 대규모 언어 모델 공간에 해자가 없음을 보여주다