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일본 주식 어디에 들어갈까? - 링크 요약 - 보험사를 검토하고 있음. 1. 금리 인상 수혜: 일본은행의 금리 인상 시 보험사의 '플로트'(보험료 납부와 보험금 청구 사이의 유보 자금) 운용 수익이 증가함으로 투자 매력도가 높아짐. 고금리 환경에서 보험사는 과거 저금리 시대에 가입한 보험의 낮은 보장 이율을 충당하여 수익성을 개선할 수 있음으로 유리함. 2. 정책 보유주 매각: 일본 금융청의 지시에 따라 4대 보험사가 보유한 막대한 규모의 정책

일본-주식-어디에-들어갈까2

일본 주식 어디에 들어갈까?

중요한 이유 라이드헤일 시장에 진입하는 로보택시의 승자와 패자에 대한 시장의 의문이 제기되고 있습니다. 우리는 알파벳의 웨이모와 테슬라의 로보택시가 가장 큰 승자가 될 것으로 보고 있습니다. 하지만 전통적인 차량 호출 서비스 제공업체인 Uber와 Lyft도 이러한 변화의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 결론은: 현재 차량 호출 시장의 1% 미만인 로보택시가 2035년에는 50%까지 성장할 것으로 예상됩니다. 현재는 Waymo가 유일한 로보택시 

2035년까지-자율주행차가-미국-및-캐나다-차량호출의-50-를-차지할-것으로-예상됩니다

2035년까지 자율주행차가 미국 및 캐나다 차량호출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

테슬라의 로보택시가 가장 큰 승자가 될 것으로 보고 있습니다. 하지만 전통적인 차량 호출 서비스 제공업체인 Uber와 Lyft도 이러한 변화의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 결론은: 현재 차량 호출 시장의 1% 미만인 로보택시가 2035년에는 50%까지 성장할 것으로 예상됩니다. 현재는 Waymo가 유일한 로보택시 제공 업체이지만, 향후 몇 년 내에 Tesla가 이 시장에 진입할 것으로 보입니다. 테슬라와 웨이모가 로보택시 전환을 주도할 것으

2035년까지-자율주행차가-미국-및-캐나다-차량호출의-50-를-차지할-것으로-예상됩니다2

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우버, 노모트 리프트는 3등급 영역에서 거래됩니다. 테슬라는 서비스 중단 시나리오에서 불균형적인 이익을 얻을 것입니다. 라인 사이: 자율주행차 보급을 가속화할 두 가지 동인이 있습니다: 자율주행차 공급업체의 수익성 향상과 미국 연방 규정의 제정입니다. 트럼프 행정부에서는 현재 요구되는 주별 승인 절차를 대체하는 연방 규제가 등장할 것으로 예상됩니다. 에셋 라이트 모델을 사용하는 AV 공급업체의 수익성이 개선될 것입니다. AV 공급업체가 AV를 

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금값... 김치 프리미엄 해소.... 엔화 강세... EU 국채금리 

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금값... 김치 프리미엄 해소.... 엔화 강세... EU 국채금리 폭등중

GENA-104 임상1상 탄력 받을 전망 동사는 이번 GENA-104 License out(이하 L/O) 계약을 통해 항체 Discovery 플랫폼 '지노클'의 경쟁력을 입증했다. 전임상 단계에서 진행한 Deal이며, 향후 GENA-104의 면역항암제 임상1상은 Ellipses Pharma에서 진행하게 된다. 임상1상이 완료되면 전체 Deal의 규모 및 Milestone 등이 정해질 예정이다. 1H26 중 중간결과 등을 통해 파이프라인 가치에 

지놈앤컴퍼니-314130-ADC-전략의-승리를-기대2

지놈앤컴퍼니(314130)-ADC 전략의 승리를 기대

VIX지수 움직임이 심상찮다 VIX지수 A/S...나는 계산기를 세워서 쓰고 있나? - 링크 요약 - 1. VIX 지수 이해: 시장 불안 심리를 수치화함 VIX 지수는 SP 500 옵션 가격 기반으로 미래 변동성 예측하는 '공포 지수'임. 투자자 불안 심리가 증폭 될 때, VIX 지수가 급등함. SP 500과 역방향 관계에 있음. 과거 데이터 아닌 옵션 시장 참여자의 심리를 반영함. 미래 변동성 예측 도구로 활용됨. 산출 방식이 복잡하지만, 투

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VIX지수 움직임이 심상찮다, VIX지수 A/S...나는 계산기를 세워서 쓰고 있나?

엔화가 계속 강해질까? - 링크 요약 - 1. 일본 국채 금리 2.5% 도달 엔캐리 트레이드 : 낮은 금리의 엔화를 빌려 고금리 (해외)자산에 투자하는 행위. 일본의 장기간 초저금리 정책은 엔캐리 트레이드를 활성화시켰고, 이로 인해 엔화 약세가 유지됨. 2.5% : 일본 30년물 국채 금리가 2.5%에 도달하면, 해외 투자에 나섰던 일본 보험사들이 환리스크를 줄이고 자국 국채 투자로 전환할 가능성이 커지게 됨. 엔캐리 트레이드 청산으로 이어져 

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엔화가 계속 강해질까?

중국이 본격적으로 돈을 푼다(feat 양회, 철광석, 구리) - 링크 요약 - 1. 양회 개최 연 1회 개최되는 중국 최대 정치 행사임. 전국인민대표대회(전인대, 국회에 해당됨, 3000명 모임)와 중국인민정치협상회의(정협, 정책 자문 기구, 2000명 모임)를 통칭해서 양회라고 함. 중국의 한 해 사업 계획 및 예산을 결정함. 중국의 정책 방향, 경제 전략, 사회 변화를 파악하는 핵심 행사임. 글로벌 경제 및 정치에 미치는 영향 큼. 2. 2

중국이-본격적으로-돈을-푼다-feat-양회-철광석-구리2

중국이 본격적으로 돈을 푼다(feat 양회, 철광석, 구리)

중요한 이유 예상보다 높은 전자제품 및 가전제품 판매, 매출 총이익 개선, 주문 처리 비용 감소로 인해 매출과 비일반회계기준(non-GAAP) 순이익이 각각 예상치를 3%, 5% 상회했습니다. JD는 음식 배달 사업이 아직 초기 탐색 단계에 있으며 투자가 절제되어 있다고 생각합니다. JD는 JD 리테일에서 조달 및 주문 처리 등의 비용 절감분을 이 사업과 기타 신규 사업에 재투자할 것으로 예상하며, 2025~27년 동안 JD의 비 GAAP 순마

JD-com-실적-매출-증가와-비용-절감에-따른-강력한-실적-공정가치-39-상승

JD.com 실적: 매출 증가와 비용 절감에 따른 강력한 실적, 공정가치 39% 상승

브이티 내러티브 정리 | 오렌지보드 리포트 크리에이터 바닷속우체부님이 작성하신 브이티 내러티브 정리 리포트입니다. 오렌지보드 최근에 브이티를 간략하게 요약함 국내와 일본에 대한 성장 기대치는 현시점에서 그리 크진 않음 따라서 그외 국가들의 해외 성과가 관건인데 나쁘지않게 봄 적어도 컨센 이상은 할 것 같다? 정도 25년 올해 중국, 미국, 기타 국가의 매출액 컨센은 각각 동일하게 370억 원으로 총 1,110억임 24년도 해당 국가들의 매출액이

브이티-해외진출-정리-올해-해외-성과는-컨센보단-높을-것이라-기대2

브이티 해외진출 정리 - 올해 해외 성과는 컨센보단 높을 것이라 기대

무수익 등급을 받은 Hewlett Packard Enterprise는 회계연도 1분기 조정 주당 순이익이 0.49달러로 예상치인 0.50달러에 크게 부합하는 실적을 발표했습니다. 그러나 HPE가 새로운 비용 절감 프로그램과 관세의 영향, 예상치 못한 마진 압박을 발표하면서 업데이트된 연간 전망은 다소 충격적이었습니다. 이러한 문제를 정리하면서 일시적인 문제라는 인상을 받았습니다. 예측을 업데이트한 결과, 2분기와 3분기는 힘들겠지만 4분기에는 

HPE-실적-연간-전망은-어둡지만-대부분-일시적인-문제일-것으로-예상됨

HPE 실적: 연간 전망은 어둡지만 대부분 일시적인 문제일 것으로 예상됨

창고 클럽의 거물인 코스트코의 2025 회계연도 2분기 실적이 호조를 보임에 따라 코스트코의 공정가치 추정치 560달러를 한 자릿수의 높은 비율로 상향 조정할 계획입니다. 공정가치 상승은 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 첫째, 2025 회계연도 전사 매출 성장률 전망치를 6%에서 약 7%로 상향 조정할 예정입니다. 둘째, 코스트코의 상대적 규모의 이점이 시간이 지남에 따라 총 마진 혜택으로 전환될 것이므로 2034년(명시적 예측 기간이 끝나는

코스트코-실적-탑라인-성장은-여전히-동급-최고-수준이지만-주가는-기대에-못-미치는-수준이다

코스트코 실적: 탑라인 성장은 여전히 동급 최고 수준이지만, 주가는 기대에 못 미치는 수준이다.

브로드컴의 공정가치 추정치를 주당 190달러에서 200달러로 상향 조정합니다. 또한 실적의 동인으로서 AI에 대한 집중도가 높아짐에 따라 모닝스타의 불확실성 등급을 높음으로 상향 조정했습니다. AI 가이던스 상향 조정과 낙관적인 액셀러레이터 고객 의견에 힘입어 주가는 시간외 거래 후 약 15% 상승했습니다. 저희는 현재 주가가 상당히 가치 있는 것으로 보고 있습니다. 저희는 칩 고객 지출에 대한 불확실성을 감안하여 경영진의 SAM 중간 지점에 

브로드컴-실적-또-한-번의-AI-호조로-기업가치가-상승하고-주식은-적정-가치로-보입니다

브로드컴 실적: 또 한 번의 AI 호조로 기업가치가 상승하고 주식은 적정 가치로 보입니다.

인공지능은 입력(입력값)과 출력(출력값)은 확인할 수 있지만 본질적으로 인간이 직관적으로 이해하기 어려운 상태(일명 '블랙박스 상태')를 가정합니다. 이를 쉽게 이해할 수 있도록 설명하였으며, 수학적 정확성보다는 원리 이해에 중점을 두었습니다. 이 설명은 프로그램을 제작하거나 심화된 이해가 필요한 경우가 아닌, 기본 개념을 파악하는 데 적합하게 작성하였습니다. 내용이 많아 1~2 부로 나누어 포스팅합니다 1부 기본원리 2부 산업 인공지능(AI,

AI-산업-분석-산업의-이해와-전망-데이터-센터-건설-지속-가능한가2

AI 산업 분석 - 산업의 이해와 전망(데이터 센터 건설, 지속 가능한가?)

쿠퍼 컴퍼니즈는 예상치에 대체로 부합하는 1분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 전년 동기 대비 4% 증가한 9억 6,500만 달러로 시장 컨센서스에 약간 못 미쳤습니다. 이는 투자자들을 불안하게 만들었고, 시간외 거래에서 주가가 5% 하락하는 원인이 된 것으로 보입니다. 저희는 이를 채널 재고 축소로 인한 사소한 차질로 보고 있지만, 비즈니스는 빠르게 모멘텀을 회복하고 있으며 2025년에도 완만한 성장을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 이번

쿠퍼-컴퍼니즈-실적-2025년-미지근한-출발이지만-장기-성장-전망은-여전히-유효하다

쿠퍼 컴퍼니즈 실적: 2025년 미지근한 출발이지만 장기 성장 전망은 여전히 유효하다

크로거의 공정가치 추정치 59달러를 한 자릿수 낮은 비율로 상향 조정할 계획입니다. 연료비를 제외한 동일 매출이 2.4% 증가하여 우리의 예상치인 2%와 미국 노동통계청에 따르면 2024년 11월부터 2025년 1월까지 가정 내 식품 인플레이션의 연평균 성장률 1.7%를 약간 상회하는 견조한 실적을 보였습니다. 고무적인 점은 트래픽과 평균 티켓 수가 모두 증가한 것이 성장을 뒷받침했다는 점입니다. 경영진은 또한 디지털 매출이 11%(전체 매출의

크로거-실적-2024년-실적-호조-2025년-예상치도-합리적일-듯

크로거 실적: 2024년 실적 호조, 2025년 예상치도 합리적일 듯

중요한 이유 Allegro는 온세미와 자연스럽게 어울린다고 생각합니다. 온세미와 마찬가지로 알레그로는 전력 칩과 센서 포트폴리오를 보유하고 있으며 자동차 및 산업 시장을 타깃으로 합니다. 두 회사는 상호 보완적인 포트폴리오를 보유하고 있으며 교차 판매를 통해 이익을 얻을 수 있다고 생각합니다. 이번 인수 제안은 비공개입니다. 온세미는 2024년 9월에 최초 입찰을 제출한 바 있으며, 3월 제안은 약 2% 높은 금액입니다. 이번 거래는 센서에 대

온세미-알레그로의-제안은-전략적-적합성을-위한-공정한-가격이라고-생각합니다

온세미: 알레그로의 제안은 전략적 적합성을 위한 공정한 가격이라고 생각합니다.

와이드모트 Veeva는 예상치를 약간 상회하는 견조한 4분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 7억 2,000만 달러로 구독 및 서비스 부문의 실적 호조에 힘입어 전년 대비 14% 성장했습니다. 마진도 개선되어 조정된 영업 마진이 전년 대비 500베이시스포인트 증가한 42.7%를 기록했습니다. 이러한 견조한 실적을 바탕으로 경영진은 다음 회계연도의 매출 전망을 30억 4,000만 달러에서 30억 5,500만 달러로, 조정 주당 순이익은 약 7.3

비바-실적-견고한-성장-전망으로-한-해를-힘차게-마무리하다

비바 실적: 견고한 성장 전망으로 한 해를 힘차게 마무리하다

새마을금고는 정말 괜찮을까? - 링크 요약 - 1. 부동산 PF의 규모와 유형 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)은 수천억 원에서 조 단위의 대규모 아파트 개발도 있지만, 몇십억 ~ 몇백억 원 규모의 소규모 프로젝트도 있음. 소규모 PF는 주로 100세대 미만의 나홀로 아파트, 오피스텔, 다세대주택 등의 건설과 분양에 사용됨. 2. 대형 건설사의 참여 한계와 중소형 건설사 GS건설 같은 대형 건설사는 일정 규모 이상이 되어야 시공을 맡기므로 소규모 

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새마을금고는 정말 괜찮을까?

3월 5일 백악관은 하루 전 시작된 캐나다와 멕시코에서 미국으로 수입되는 차량에 대한 25% 관세를 해당 차량이 미국-멕시코-캐나다 협정을 준수할 경우 한 달간 연기할 것이라고 밝혔다. 이러한 변화는 도널드 트럼프 대통령이 디트로이트 3사 대표들과 대화를 나눈 후 나온 것으로, 이들은 관세가 자신들과 같은 기업에 피해를 주지만 일본, 독일, 한국과 같은 국가에서 미국으로 차량을 수출하는 기업에는 피해를 주지 않는다고 주장했습니다. 3월 5일 백

한-달간-관세-유예는-GM과-포드에-대한-불가피한-부과를-연기하는-것일-수-있습니다

한 달간 관세 유예는 GM과 포드에 대한 불가피한 부과를 연기하는 것일 수 있습니다.

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3월 4일, 미국은 캐나다산 목재 및 목재 제품에 25%의 관세를 부과했습니다. 이 25% 관세는 현재 캐나다산 목재 수입에 부과되는 14.54%의 상계 관세에 더해져 총 40%에 육박하는 관세가 부과됩니다. 수년 동안 미국은 캐나다의 벌목장이 대부분 정부 소유이고 벌목 비용을 정부가 정하기 때문에 캐나다가 인위적으로 저가의 목재를 생산한다고 비난해 왔습니다. 미국은 캐나다 목재 생산업체가 인위적으로 낮은 목재 가격으로 이익을 얻는 반면 미국 

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일본 주식 어디에 들어갈까?

2035년까지 자율주행차가 미국 및 캐나다 차량호출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

2035년까지 자율주행차가 미국 및 캐나다 차량호출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

2035년까지 자율주행차가 미국 및 캐나다 차량호출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

2035년까지 자율주행차가 미국 및 캐나다 차량호출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

금값... 김치 프리미엄 해소.... 엔화 강세... EU 국채금리 폭등중

지놈앤컴퍼니(314130)-ADC 전략의 승리를 기대

VIX지수 움직임이 심상찮다, VIX지수 A/S...나는 계산기를 세워서 쓰고 있나?

엔화가 계속 강해질까?

중국이 본격적으로 돈을 푼다(feat 양회, 철광석, 구리)

JD.com 실적: 매출 증가와 비용 절감에 따른 강력한 실적, 공정가치 39% 상승

브이티 해외진출 정리 - 올해 해외 성과는 컨센보단 높을 것이라 기대

HPE 실적: 연간 전망은 어둡지만 대부분 일시적인 문제일 것으로 예상됨

코스트코 실적: 탑라인 성장은 여전히 동급 최고 수준이지만, 주가는 기대에 못 미치는 수준이다.

브로드컴 실적: 또 한 번의 AI 호조로 기업가치가 상승하고 주식은 적정 가치로 보입니다.

AI 산업 분석 - 산업의 이해와 전망(데이터 센터 건설, 지속 가능한가?)

쿠퍼 컴퍼니즈 실적: 2025년 미지근한 출발이지만 장기 성장 전망은 여전히 유효하다

크로거 실적: 2024년 실적 호조, 2025년 예상치도 합리적일 듯

온세미: 알레그로의 제안은 전략적 적합성을 위한 공정한 가격이라고 생각합니다.

비바 실적: 견고한 성장 전망으로 한 해를 힘차게 마무리하다

새마을금고는 정말 괜찮을까?

한 달간 관세 유예는 GM과 포드에 대한 불가피한 부과를 연기하는 것일 수 있습니다.

한 달간 관세 유예는 GM과 포드에 대한 불가피한 부과를 연기하는 것일 수 있습니다.

캐나다 목재 제품에 대한 관세 발효로 목재 시장에 비상이 걸렸습니다.