국내

하방이 막히고 방향성이 맞는 기업을 선호합니다. 조선업, 시클리컬 투자에 관심이 많습니다. 

에스앤더블류도 조금이나마 따라가야지?' 정도의 아이디어인 것 같음. 한마디로 케이에스피 짝퉁 정도? 내 생각에는 에스앤더블류도 저속에서 강점을 가진 아이템이 있다는 것이 실적으로 확인된다면 이것이 좀 더 강력한 아이디어가 되지 않을까 싶다. 전화한다고 알려줄 것 같진 않지만,, 한번 확인이 필요할듯. 틀려도 조선업 호황과 STX엔진의 부활이 하방을 받혀주기에 크게 잃을 자리는 아닌 것 같다. 실적추정 및 밸류에이션 25년 추정 영업이익 46억,

에스앤더블류-싸지만-포인트가-나오는-조선기자재3

에스앤더블류 - 싸지만 포인트가 나오는 조선기자재

국민대학교 유일 금융투자동아리인 Wyvern입니다. 

KMU-WYVERN-HD현대중공업-Equity-Research2

KMU WYVERN_HD현대중공업_Equity Research

인화정공에 지분구조로 인한 디스카운트를 적용하더라도 적어도 5천억 이상 시가총액의 포텐셜은 충분히 가지고 있다고 판단한다. 본업(조선기자재) 실린더커버, 프레임, 캠샤프트 프레임, 프레임박스 등. 엔진부품 중 껍데기를 주로 만드는 회사이다. 과거 조선 슈퍼사이클 당시 영익률 20% 이상, 매출액 700억/ 영업이익 200억 피크 최근 자동차부품사업 매각으로 매출액 800억 정도 체력. 이익률은 24년 1분기 5%대. 동사가 HSD엔진의 지분을 

인화정공-조선으로-하방-닫고-아시아나화물로-상방-연다3

인화정공 - 조선으로 하방 닫고 아시아나화물로 상방 연다

네이버 투자 블로거로 활동중인 해기사 투자자입니다. 기업의 펀더멘탈에 중점을 두는 주식투자를 지향하고 있습니다. 싼 가격에 매수하여 잃지 않는 투자를 하겠습니다.

*본 포스팅에 언급된 종목은 매수/매도 추천이 아니며, 투자 아이디어 공유 차원에서 공유드립니다. 이전에 앞서 조선업 투자 전략에 대해 말씀 드린 적이 있습니다. 그 중 대표아이디어인 '엔진' 부분과 관련하여 STX중공업 투자 전략을 정리해보고자 합니다. 다시 한번 간략히 정리하자면, 글로벌 조선업황은 '친환경 규제'와 '해운선사들의 이어지는 호황', '지정학적 이슈로 인한 LNG/석유 등 에너지 자국화' 등에 의해 업사이클에 들어서고 있습니다

STX중공업-HD한국조선해양-계열사-중-대장주가-될지도2

[STX중공업] HD한국조선해양 계열사 중 대장주가 될지도... 

한화엔진은 업황에 따라 숫자로 증명할 부분이 투자포인트입니다. 주력은 추진엔진(저속, 대형엔진)입니다. 현재 친환경규제로 인해 추진기관의 전환 아젠다의 주인공 격 기업이라고 볼 수 있습니다. 실제로 2022년부터 동사의 수주잔고 중 D/F 엔진 비중은 90%를 상회 했습니다. 한화엔진은 기존 HSD엔진에서, 올해 한화임팩트가 인수함에 따라 한화그룹으로 편입되었습니다. 그래서 주력고객은 한화오션으로 볼 수 있으며, 자체 엔진제작사가 없는 삼성중공

한화엔진-이번조선-사이클의-핵심인-엔진-안정성도-가져다주는2

[한화엔진] 이번조선 사이클의 핵심인 엔진. 안정성도 가져다주는...

삼영엠텍 또한 케이에스피와 더불어, 제가 생각하는 숫자에 강한 기업 중 하나라고 보고 있습니다. 4Q22부터 숫자가 돌아섰고 지금은 매출과 함께 OPM 또한 상승추세에 있는 기업입니다. 동사는 중소형 단조 기술을 통해 선박 엔진기자재 및 플랜트 기자재, 구조물 기자재를 제조하는 기업입니다. 선박엔진 매출 비중이 50%로 마냥 타 매출도 무시하기 어려운 부분입니다. 이 점이 동사의 매력도를 낮추는 부분이지만, 현재 수주잔고 및 전방 산업을 미루어

삼영엠텍-아무도-모르는-알짜-조선기자재2

[삼영엠텍] 아무도 모르는 알짜 조선기자재

케이에스피 투자 전략을 정리해보고자 합니다. 개인적으로는 엔진기자재 업체 중에서 펀더멘탈이 제일 강한 기업으로 생각하고 있으며, 가치투자자들에게 널리 알려질 정도로 숫자가 잘 나오는 기업입니다. 국내 선박엔진 기자재 업체들 대부분은 중소형 단조 기업입니다. 철강을 들고오거나 직접 주조하여 제조한 뒤 정밀가공을 하는것에 베이스를 두고 있습니다. 케이에스피는 그 중 엔진의 연소실에서 배기가스를 배출하는 배기밸브를 제조하고 있습니다. 배기밸브는 엔진

케이에스피-실적이-이미-증명되었고-준비가-된-기업2

[케이에스피] 실적이 이미 증명되었고, 준비가 된 기업

현재 주식개인주의라는 블로그를 운영 중에 있으며 보다 나은 인생 설계를 위해 주식 공부에 저 자신을 베팅하고 있습니다.

삼영엠텍] 턴어라운드하는가? | 오렌지보드 리포트 (orangeboard.co.kr) 삼영엠텍에 대해서 23년 9월에 제가 작성했던 레포트가 있습니다. 개인적으로 아직 투자 아이디어가 훼손되지 않았다고 보고 있어서 지속 팔로잉 중입니다. 레포트 작성 당시에는 주식을 미보유 중이었으며 현재는 아주 소량 보유 중에 있음을 밝힙니다. 오늘은 스터디 그룹 멤버 중 조선에 박학다식한 분과 이런 저런 이야기를 나누다 삼영엠텍에 대해서 궁금했던 점을 요약해

삼영엠텍-IR담당-통화-20240312

[삼영엠텍]IR담당 통화(20240312)

안녕하세요 센텀호랑이 입니다. 부족한 글 읽어주셔서 감사합니다. 도움이 되셨으면 합니다. 어흥. 

케이에스피' 검색결과 - 시가총액 1066억, 23년 주가하락 68%임. - 이익력이 상승했음. 최근 4분기 합계는 2023년 9월 말 기준임. *비유동장기적합률(=비유동자산/(자본+비유동부채))이 100% 이하라면 비유동자산에 투자된 자금이 모두 장기성자금으로 조달되었음을 의미함. 100% 초과하는 경우 일부자금이 단기성 유동부채에서 조달되었음을 의미함. *ROIC (=영업이익/(매출채권+재고자산+유형자산-매입채무)는 약식계산함. 원개념에서 

케이에스피-기업-분석-feat-이제는-글로벌-수출기업

케이에스피 기업 분석 (feat. 이제는 글로벌 수출기업)

※ 감수인 ★★★ 크리에이터가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★ 보유중인 기업의 보고서를 제공해 주셔서 감사 드립니다. 오렌지 보드 'STS중공업' 검색결과 . - 시가총액 3392억, 23년 주가상승 68%임. 11월 25% 상승함. - 최근 4분기 합계 실적 기준, 직원 1인당 매출 7.5억, 영업이익 71백만원 임. - 영업이익 대비 순금융비용이 38%임. 폼이 더 올라와야 할 듯. - 잠김물량 (대주주 47.50%)를 제외한

STX중공업-조선주-탑픽-높은-상방-회사는-좋아지는데-주가는-아직34

STX중공업 : 조선주 탑픽 - 높은 상방. 회사는 좋아지는데 주가는 아직 출발하지 못했다!

네이버에서 '양파농장'이란 블로그를 운영하고 있는 양파라고 합니다. 
기업과 산업을 분석합니다
현재는 국내기업 투자 및 분석을 진행하고 있지 않습니다

※ 감수인 ★★★ 크리에이터가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★ 하기 실적은 2022년 2분기 기준입니다. - 시가총액 5838억, 23년 주가상승 10%임. - 잠김 물량(대주주 33%)를 제외한 분기기준 거래량회전일수 180일임. 투자자들의 관심이 적은 시기임. - 재무레버리지가 높은 수준임. - 순금융비용이 작은 수준이 아님. - 업황이 좋으면, 턴어라운드 시기로 볼 수 있을 듯. 주의) 위 의견은 세부 내용을 파악하지 못한 

HSD엔진-23년-3분기-실적-업데이트

HSD엔진 23년 3분기 실적 업데이트

삼영엠텍 : 현대중공업 엔진사업부에 투자하는 방법 동사의 기본적인 BM, 재무는 이전에 작성한 레포트를 참고해주세요 2023년 3분기 실적 기업명: 삼영엠텍 보고서명:분기보고서(2023.09) 매출:264억(예상치:0억) 영업익:27억(예상치:0억) 순익:11억(예상치:0억) ** 최근 실적 추이 ** 2023.3Q 264억 / 27억 / 11억 2023.2Q 234억 / 14억 / 8억 2023.1Q 210억 / 8억 / 23억 2022.4Q

삼영엠텍-23년-3분기-실적-업데이트

삼영엠텍 23년 3분기 실적 업데이트

케이에스피 : 사라진 기대감, 돌아오는 펀더멘탈. 지금이니? 동사의 기본적인 BM, 재무는 이전에 작성한 레포트를 참고해주세요 2023년 3분기 실적 기업명: 케이에스피(시가총액: 1,071억) 보고서명: 분기보고서 (2023.09) 매출액 : 196억(예상치 : 0억) 영업익 : 32억(예상치 : 0억) 순이익 : 26억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2023.3Q 196억/ 32억/ 26억 2023.2Q 197억/ 27억/ 24억

케이에스피-23년-3분기-실적-업데이트

케이에스피 23년 3분기 실적 업데이트

하방은 막히고 상방은 열린 주식을 선호합니다.
네이버 꿀통탐구 블로그를 운영중입니다.

※ 감수인 ★★★ 본 리포트는 '유료' 정보입니다 ★★★ ★★★ 오렌지보드 독점, 저자가 보유 중인 기업에 대한 보고서입니다 ★★★ 좋은 아이디어 제공해 주셔서 감사 드립니다. 거래량이 상당히 많으므로 주가가 위로든 아래로든 다이나믹하게 움직일 가능성이 높습니다. 거래량이 많은 주식은 멘탈을 잘 부여잡아야 합니다. - 시가총액 2590억. 23년 상승 28%. 최근 몇년간 주가가 많이 상승함. 두 달째 주가 조정 중. - 대주주 잠김물량 (47

STX중공업-좋아질-Room이-많다

STX중공업 - 좋아질 Room이 많다!

삼영엠텍은 기존에 양파님께서 한번 오렌지보드에 업로드해주셨다. 워낙 출중한 분이 이미 한번 다녀간 종목이라 작성에 상당한 부담감이 있지만 삼영엠텍 자체를 보기 보다는 조선업 업황도 한번 둘러볼겸 작성해보았으니 데이터적으로 더 디테일한 부분은 양파님께서 올리신 삼영엠텍 레포트 를 참고하기 바란다. 삼영엠텍의 17년부터 23년 2분기까지 분기별 매출 및 영업이익, 당기순익을 그래프로 표시해보았다. 매출과 영업이익이 반드시 연동되지않는다. 매출이 비

삼영엠텍-턴어라운드하는가

[삼영엠텍] 턴어라운드하는가?

전방산업과 기업가치분석을 지향하는 가치투자자입니다.

오리엔탈정공의 실적이 경쟁사인 상상인인더스트리의 생산차질로 HD현대그룹사의 수주를 좋은 가격에 받게 되면서 크게 개선되었습니다. - 당시의 실적과 주가는 긴밀한 상관 관계가 있었습니다. 23년 2분기 실적이 20년~21년 이후 처음으로 분기매출 400억대를 넘었으며, QoQ로 좋아질 것으로 예상됩니다. - 러시아 우크라이나 전쟁으로 중단된 OPM 30% 이상의 쇄빙선 크레인이 종전 후 납품 재개될 경우 OPM 큰폭으로 개선될 것으로 추정됩니다.

슈퍼사이클이-실적으로-이어지는-조선-기자재-오리엔탈-정공2

슈퍼사이클이 실적으로 이어지는 조선 기자재 오리엔탈 정공

대양전기공업 : 본업과 신사업이 모두 턴하는데 밸류가 저렴하다. (2023.05.26, 양파) - 시총은 유통주 기준임. * 보고서 검토 우선순위 : '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기 ' 순입니다 (절대적이지 않음). ** 앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. 투자포인트 1. 아직 안오른 조선 기자재 2. 턴어라운드 3. 강력한 신사업 왜 대양전기공업인가? 1. 조선주는 빅사이클의 가능성이 높음 

대양전기공업-시작된-턴어라운드3

대양전기공업 - 시작된 턴어라운드

※ 감수인 ★★★★★ 양파님의 오렌지보드 독점 보고서입니다 ★★★★★ 모니터링 보고서 제공해 주셔서 감사 드립니다. 실적 속보는 선 게시 후, 추가 정보가 포함될 수 있습니다. ** 보고서 검토 우선순위 : '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기 ' 순입니다 (절대적이지 않음). *** 앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. *보고서 제공 시점, 필자는 동사 주식을 일부 보유한 주주로서 긍정편향적인 관점

HSD엔진-2분기-실적-업데이트2

HSD엔진 23년 2분기 실적 업데이트

케이에스피 : 사라진 기대감, 돌아오는 펀더멘탈. 지금이니? 동사의 기본적인 BM, 재무는 이전에 작성한 레포트를 참고해주세요 2023년 2분기 실적 기업명: 케이에스피(시가총액: 1,138억) 보고서명: 반기보고서 (2023.06) 매출: 196억(예상치: 0억) 영업익: 26억(예상치: 0억) 순익: 24억(예상치: 0억) ** 최근 실적 추이 ** 2023.2Q 196억 / 26억 / 24억 2023.1Q 190억 / 17억 / 15억 2

케이에스피-23년-2분기-실적-업데이트3

케이에스피 23년 2분기 실적 업데이트

삼영엠텍 : 현대중공업 엔진사업부에 투자하는 방법 동사의 기본적인 BM, 재무는 이전에 작성한 레포트를 참고해주세요 2023년 2분기 실적 기업명: 삼영엠텍(시가총액: 562억) 보고서명: 반기보고서 (2023.06) 매출: 234억(예상치: 0억) 영업익: 14억(예상치: 0억) 순익: 8억(예상치: 0억) ** 최근 실적 추이 ** 2023.2Q 234억 / 14억 / 8억 2023.1Q 210억 / 8억 / 23억 2022.4Q 237억 

리포트명	기업명	현재가	적정주가 상승여력	보유여부	모닝스타별점 투자의견	발행일	조회수
에스앤더블류 - 싸지만 포인트가 나오는 조선기자재 Megamori 조선	에스앤더블류 103230	4,595	5,110 41.75%	보유	매수	2024.10.20	153
KMU WYVERN_HD현대중공업_Equity Research 국민대 와이번 조선	HD현대중공업 329180	600,000	222,000 20.26%		매수	2024.09.30	204
인화정공 - 조선으로 하방 닫고 아시아나화물로 상방 연다 Megamori 조선	인화정공 101930	59,900	50,000 113.22%	보유	매수	2024.08.04	342
[STX중공업] HD한국조선해양 계열사 중 대장주가 될지도... 해기사투자자 조선	HD현대마린엔진 071970	99,300	21,000 16.80%	보유	매수	2024.07.10	315
[한화엔진] 이번조선 사이클의 핵심인 엔진. 안정성도 가져다주는... 해기사투자자 조선	한화엔진 082740	49,400	19,000 37.09%		매수	2024.07.07	339

[삼영엠텍] 아무도 모르는 알짜 조선기자재 해기사투자자 조선	삼영엠텍 054540	17,890	7,800 67.74%	보유	매수	2024.06.28	579
[케이에스피] 실적이 이미 증명되었고, 준비가 된 기업 해기사투자자 조선	케이에스피 073010	5,880	6,200 42.37%	보유	매수	2024.06.27	300
[삼영엠텍]IR담당 통화(20240312) [4] 펄픽 조선	삼영엠텍 054540	17,890	7,000 72.20%	보유	매수	2024.03.13	993
케이에스피 기업 분석 (feat. 이제는 글로벌 수출기업) [1] 센텀호랑이 조선	케이에스피 073010	5,880	%	보유		2023.12.05	606
STX중공업 : 조선주 탑픽 - 높은 상방. 회사는 좋아지는데 주가는 아직 출발하지 못했다! [3] Megamori 조선	HD현대마린엔진 071970	99,300	33,750 182.19%	보유	매수	2023.12.01	891

HSD엔진 23년 3분기 실적 업데이트 [8] 양파 조선	한화엔진 082740	49,400	15,000 93.05%	보유	매수	2023.11.15	822
삼영엠텍 23년 3분기 실적 업데이트 양파 조선	삼영엠텍 054540	17,890	6,000 51.71%		매수	2023.11.14	543
케이에스피 23년 3분기 실적 업데이트 [3] 양파 조선	케이에스피 073010	5,880	6,000 93.55%	보유	매수	2023.11.12	666
STX중공업 - 좋아질 Room이 많다! [6] 꿀통탐구 조선	HD현대마린엔진 071970	99,300	14,000 41.99%	보유	매수	2023.10.25	558
[삼영엠텍] 턴어라운드하는가? 펄픽 조선	삼영엠텍 054540	17,890	6,500 59.90%		매수	2023.09.22	882

슈퍼사이클이 실적으로 이어지는 조선 기자재 오리엔탈 정공 [1] 카리스마 조선	오리엔탈정공 014940	10,430	6,000 79.10%		매수	2023.09.08	1,209
대양전기공업 - 시작된 턴어라운드 꿀통탐구 조선	대양전기공업 108380	30,000	21,900 71.63%		매수	2023.08.31	795
HSD엔진 23년 2분기 실적 업데이트 [2] 양파 조선	한화엔진 082740	49,400	15,000 93.05%	보유	매수	2023.08.13	1,569
케이에스피 23년 2분기 실적 업데이트 [1] 양파 조선	케이에스피 073010	5,880	4,500 45.16%	보유	매수	2023.08.11	1,122
삼영엠텍 23년 2분기 실적 업데이트 양파 조선	삼영엠텍 054540	17,890	6,000 51.71%	보유	매수	2023.08.11	927