재자40의 팜

제우스는 반도체 세정장비 및 디스플레이장비, 로봇사업을 영위하는 기업입니다. 다가오는 반도체 업사이클에서 동사는 사상 최대 실적을 기록할 수 있을것으로 기대되는 회사입니다. 최근 HBM 투자확대에 따른 수혜를 받는 기업들이 크게 조명을 받고 있는데, 동사는 HBM의 직접적인 수혜를 받음에도 불구 저평가 되어있어 관심을 가지고 보면 좋은 상황입니다. 또한, 디스플레이 산업의 턴어라운드, 그리고 신사업으로 추친중인 로봇사업은 보너스로 동사의 매력을

테크윙에 대한 업데이트 자료입니다. 기업의 비지니스 모델에 대한 자세한 내용은 기존 글을 보시면 되겠습니다. 반도체 업황의 부진이 길어지면서 작성당비 대비 현재 주가는 20%정도 하락한 상태입니다.(시총2,500억) 현재 주가기준 PBR 1.1 배로 2018년도 하락사이클과 유사한 수준까지 도달하였습니다. HBM과는 달리 레거시 반도체 업황의 부진이 길어지고 있지만 현재 주가 레벨에선 크게 잃을것은 없다 고 생각합니다. 동사의 투자포인트에 대해

엠로인수는 SCM 밸류체인을 완성하겠다는 것(o9 파트너사로 활용) * 기업이 SRM을 도입하는 이유 : 구매업무의 투명성 및 효율성 강화, 구매 비용 절감, 데이터의 자산화 - 과거 공급망에 있는 수많은 기업과 수백~수천개의 물품을 사람이 일일이 관리 - AI를 통한 최적화 과정을 통해 비용절감 : 대기업의 경우 3~4%의 원가 절감시 수천억~조단위의 비용 절감 가능 AI를 통한 item 관리를 통해 비효율의 제거(비슷한 물품의 경우에도 등록

HPSP : 영업이익률 5-60%, 내가 제2의 ASML이 될 상인가? (알파카이코노미아, 2023/4/25) - 2023년 주가가 155% 상승함. 시가총액 1조 834억 에서 2조 7600억으로 상승함 - 제품 마진이 우수하고, 유형자산 이익률과 ROIC가 매우 높은 수준임 *투하자본이 많이 필요하지 않은 사업이고, 이익률로 보아 평범한 제조업체가 아닐 수 있음 - 매출채권 회전일수 매우 낮음. 현금회전이 잘 되는 구조인듯 *고객사에서 현금

테크윙 - 동사의 주가는 메모리 반도체 회사와 동행하는 경향이 크다 - 과거 주가흐름에서도 SK하이닉스와 유사한 주가흐름 나타남 SK하이닉스투자기조) 후공정투자는예정된capexbudget내에서집행하지만,allocation이늘어나면서capex가증가할것 이다.결국수요가좋은쪽에투자가집중되는데,TSV나HBM패키지관련된capa확보를위한capex가올해우리연간capex금액내에서allocation되면서증가할것이다. 마이크론컨콜및투자기조) 2023년 및 202