장기적으로 ROE 40% 이상을 추구하는 재자40 입니다. 수년간 쌓아온 데이터를 기반으로 운용하는 후반영 및 구조적으로 성장하는 산업(시대흐름)에서 기회를 찾는것을 선호합니다.

최근 이슈가 되고 있는 AI 데이터센터와 메모리 반도체 에 대해 정리해 보자면 금일 발표된 마이크론 실적에도 확인되듯, 메모리 반도체 업체들의 업황은 객관적으로 매우 강한 국면 에 있다. 마이크론의 회계 분기가 9~11월이라는 점을 감안하면, 메모리 가격 상승이 본격화된 10월 이후의 효과는 국내 메모리 업체들의 4분기 실적에 더 강하게 반영될 수밖에 없는 구조 다. 그럼에도 불구하고 주가 흐름이 기대만큼 강하지 않은 이유는 메모리 자체의 문제

9~10월 반도체 컨빅션 콜 이후로 딱히 확 끌리는 아이디어가 없어서, 그동안은 포트를 비교적 넓게 펼쳐 놓은 상태였는데 전일 메지온 간담회 내용을 보고, 몇 년 만에 회사를 다시 훑어보니 “이거, 생각보다 꽤 강할 수도 있겠다"라는 느낌이 들어 오랜만에 컨빅션 배팅!!! 결과만 놓고 보면, 오늘 하루는 일단 Fail 장 초반에 +22%까지 급등하길래 ‘베팅이 제대로 맞았구나’ 싶었는데, 이후 셀온인지 대주주 이슈인지 정확한 이유는 모르겠지만 

Die With Zero - Getting All You Can from Your Money and Your Life 올해 읽은 책 중 가장 감명 깊었다. 번역서 제목이 '역전하는 법'인데, 왜 이렇게 번역했는지 당최 이해가 가지 않는다. (제목이 주는 뉘앙스와 달리 자기계발서의 흔한 성공 법칙을 다루는 책이 아니다.) 역전하는 법 : 네이버 도서 네이버 도서 상세정보를 제공합니다. search.shopping.naver.com 이 책은 단순히

하루 늦은 오렌지보드 "고수의 계좌" 11월 결산입니다. 11월은 시장 하락과 함께 AI 관련주가 크게 흔들리면서 쉽지 않은 시기였지만, 후반기 시장 변화에 맞춰 바이오·중소형주 중심으로 포지션을 조정 하며, 다행히 수익으로 마무리할 수 있었습니다. 90일간 수익률은 +72.5% (코스피 대비 +49.5%) 로 마감했습니다. 가상펀드 매매 내역과 투자 아이디어는 오렌지보드의 단방향 소통 채널인‘파머톡’에 꾸준히 게시하고 있습니다. 최근 3개월간

어느덧 3분기 실적 시즌도 끝이 났다. 매년 네 번 찾아오는 실적 시즌은 늘 기대와 걱정이 함께하지만, 이번처럼 천당과 지옥을 오간 시즌은 흔치 않은 느낌이다. 시장에 유동성이 워낙 풍부하다 보니 호실적 기업은 크게 반응했지만, 반대로 기대를 충족시키지 못한 기업들은 이래도 되나 싶을 정도로 가혹하게 두들겨 패는 모습이 이어졌다. 누군가는 이런 흐름을 두고 “국장의 미장화”라고 말하던데, 이게 좋은 건지 나쁜 건지는 솔직히 아직 잘 모르겠다. 

오늘은 투자이야기 말고 인생의 전환점 에 들어선 이야기를 한 번 해보겠다. 어릴땐 동네 친구 모두가 비슷비슷했다고 생각했기에 특별히 느끼지 못했었는데, 지금 생각해보면 흙수저에 정말 가난한 동네에 살았던 것 같다. 아버지는 버스 운전을 하셨고, 그 수입으로 자식 둘을 키운다는 건 지금 생각해도 쉽지 않은 일이었을 것이다. 그 시절의 나는 크게 부족함 없다고 느끼면서 살 수 있었는데, 성실하고 자식을 위하는 부모님 덕분이었던거 같다. 대학에 가고