장기적으로 ROE 40% 이상을 추구하는 재자40 입니다. 수년간 쌓아온 데이터를 기반으로 운용하는 후반영 및 구조적으로 성장하는 산업(시대흐름)에서 기회를 찾는것을 선호합니다.

오늘 삼성전자의 흐름을 지켜보며, "주식 시장은 정말 오픈북 테스트구나"라는 생각을 다시금 하게 되었는데 DRAM 고정 가격은 모듈당 $20 를 돌파한 상황에서 증권사 추정치 자료들을 살펴보면 Gb당 $0.6 수준으로 추정해놓은걸 알 수 있다. 실제로 고정거래가격이 Gb당 $1 수준을 넘어간다는건 이미 시장에 널리 알려진 상황이고 그냥 이 내용을 AI에 넣고 물어보기만 해도 전자의 26년도 영업이익이 130조는 충분히 넘을 수 있다는걸 알 수 

9~10월 반도체 컨빅션 콜 이후로 딱히 확 끌리는 아이디어가 없어서, 그동안은 포트를 비교적 넓게 펼쳐 놓은 상태였는데 전일 메지온 간담회 내용을 보고, 몇 년 만에 회사를 다시 훑어보니 “이거, 생각보다 꽤 강할 수도 있겠다"라는 느낌이 들어 오랜만에 컨빅션 배팅!!! 결과만 놓고 보면, 오늘 하루는 일단 Fail 장 초반에 +22%까지 급등하길래 ‘베팅이 제대로 맞았구나’ 싶었는데, 이후 셀온인지 대주주 이슈인지 정확한 이유는 모르겠지만 

아쉽다... 바이오 투자는 역시 어렵구나..(펩트론) 대통령 선거후 기다렸던 셀온 따윈 없고 시장이 폭등하는 가운데 포트 비중 1위로 보유 중이던 펩트론이 하... blog.naver.com 6월에 수익률이 세자리를 넘어가고, 계좌가 ATH찍고 있을때 릴리-카무르스 딜이 나오면서 당시 비중 1위였던 펩트론이 하한가를 맞았다. 이때를 기점으로 매매가 꼬여서 시장이 ATH를

중국의 희토류 수출제한으로 미국과 중국과의 관세전쟁 재발 우려 25년 2~4월 8주간 나스닥 기준 -26% 하락 / 코스피 15% 하락 과거 조정장의 하락 기간과 폭은 매우 다양. 기간: 13~122일 / 하락 폭 : -6~25% 수준, 특히 이벤트 드리븐(event-driven) 조정장의 경우 통상적으로 8~10% 이내의 하락 , 그리고 2개월 이내의 회복 패턴이 자주 관찰 이번 하락은 유동성 장세 속에서 부담스러워진 밸류에이션 위에 ‘이벤트

9월 초만 해도 “매년 9~10월은 계절성으로 좋지 않은 경우가 많으니 이번에도 보수적으로, 쉬엄쉬엄 가자”는 생각을 하고 있었다. 사실 7~8월 두 달 동안 생각보다 크게 맞으면서 의지도 좀 꺾였던 것도 사실이다. 투자 시작하고 8년간 연간 지수 통계 그런데 왠 걸 9월초 부터 외국인 수급이 심상치 않더니, 특히 9일에는 외국인 매수가 크게 늘어나는 걸 보고 뷰를 급격히 바꾸게 됐다. 일단 지수 레버리지 비중 확대!! 코스피 역사상 신고가(f

역시 전방 업황이 제일 중요한 듯 안그래도 이번사이클 핵심이 엔진인데 군함까지 붙어 버렸네 군함에 잠수함까지 하는 막내는 아직 갈길이 먼거 같은데... 이 와중에 비중 줄였던 내가 바보지. 가만히 있을걸 ㅠㅜ