장기적으로 ROE 40% 이상을 추구하는 재자40 입니다. 수년간 쌓아온 데이터를 기반으로 운용하는 후반영 및 구조적으로 성장하는 산업(시대흐름)에서 기회를 찾는것을 선호합니다.

2월에 하락을 대비한답시고 대응하다가 상승장에서 FOMO를 제대로 느끼고, 3월 시작할때 풀 베팅한 상태에서 제대로 쳐맞으면서, 올해 번 수익의 절반을 반납하게 되었다. 흔들리는 멘탈을 다시 부여잡고, 하락 온 김에 생각을 재정비하고 포트폴리오를 재구축하는데 집중했다. 상승장에 취해 여기저기 담아 두었던 백화점식 포트폴리오를 대부분 정리 하고, 이번 조정 구간에서 세 가지 축 중심으로 재편 네트워크(광통신) 메모리 반도체 바이오 3월초 포트폴리

2026.02.24 17:39:49 기업명: 한국카본(시가총액: 2조 1,542억) 보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 재무제표 종류 : 연결 매출액 : 2,318억(예상치 : 1,979억) 영업익 : 383억(예상치 : 339억) 순이익 : 346억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2025.4Q 2,318억/ 383억/ 346억 2025.3Q 2,211억/ 299억/ 157억 2025.2Q 2,313억/ 316

2026년 1월, 과열 속 ‘다음’에 대한 고민 2026년이 시작한 지 한 달도 채 되지 않았는데, 시장은 정말 다이나믹하게 움직이고 있다. 연초 반도체 랠리를 시작으로 현대차 급등, 며칠 전에는 2차전지와 전고체 테마까지 번갈아 강하게 분출하면서 KOSPI는 단기간에 약 18.4% 상승 했다. 여전히 반도체 비중을 높게 유지하고 있는데, 결과적으로 시장 대비 아웃퍼폼은 하고 있지만, 반도체가 쉬는 동안에도 다른 섹터에서 폭등이 이어지다 보니 

2026년이 시작된 지 보름, 코스피는 하루도 쉬지 않고 달리며 지수 4,800 , YTD +13.84%라는 경이로운 기록을 쓰고 있다. 삼성전자가 불을 뿜더니 자동차, 방산, 조선으로 온기가 퍼지는 완벽한 순환매 장세다 개인적으로 반도체 비중이 높은 포트폴리오로 1월 초 시장을 잘 따라갔는데, 이후 순환매 시장에서 매매가 꼬이면서 아쉽게도 계좌는 옆으로 기는 상황 아쉬운건 내러티브 매매에 약하다 보니 우주에서 충분히 버티지 못한점과 방산을 놓

오늘 삼성전자의 흐름을 지켜보며, "주식 시장은 정말 오픈북 테스트구나"라는 생각을 다시금 하게 되었는데 DRAM 고정 가격은 모듈당 $20 를 돌파한 상황에서 증권사 추정치 자료들을 살펴보면 Gb당 $0.6 수준으로 추정해놓은걸 알 수 있다. 실제로 고정거래가격이 Gb당 $1 수준을 넘어간다는건 이미 시장에 널리 알려진 상황이고 그냥 이 내용을 AI에 넣고 물어보기만 해도 전자의 26년도 영업이익이 130조는 충분히 넘을 수 있다는걸 알 수 

최근 이슈가 되고 있는 AI 데이터센터와 메모리 반도체 에 대해 정리해 보자면 금일 발표된 마이크론 실적에도 확인되듯, 메모리 반도체 업체들의 업황은 객관적으로 매우 강한 국면 에 있다. 마이크론의 회계 분기가 9~11월이라는 점을 감안하면, 메모리 가격 상승이 본격화된 10월 이후의 효과는 국내 메모리 업체들의 4분기 실적에 더 강하게 반영될 수밖에 없는 구조 다. 그럼에도 불구하고 주가 흐름이 기대만큼 강하지 않은 이유는 메모리 자체의 문제