재자40의 팜

25년 2분기 실적시즌 정리 2분기 실적 발표가 끝났다. 매년 네 번의 실적 시즌은 늘 가장 바쁜 시기다. 상장사 약 2,500여 개의 실적... blog.naver.com 유독 눈에 띄는 산업군은 ‘엔진’ 이다. 조선 엔진이야 이미 모두가 호황임을 아는 사실이고, 여기에 방산이 붙었으며, 최근에는 전력 부족으로 인한

시대흐름과 산업의 변화에 투자하라 투자 경력이 아주 길지는 않지만, 지난 5~6년간 가장 크게 변한 생각은 이것입니다. “시대의 흐름과 산업... blog.naver.com 시대의 흐름과 산업의 변화에 투자해야 한다는 지난 글에 이어, 그럼 지금은 어떤 흐름과 변화가 있을까 한번 생각해본다. 올 초에 뻘소리처럼 쓴 글이 하나 있는데, 거기서 펩트론 얘기를 살짝

투자 경력이 아주 길지는 않지만, 지난 5~6년간 가장 크게 변한 생각은 이것입니다. “시대의 흐름과 산업의 변화에 투자해야 한다.” 처음 투자에 발을 들였을 때는 저도 다른 분들과 크게 다르지 않았습니다. 피터 린치, 워런 버핏, 코스톨라니, 켄 피셔 같은 투자 대가들의 책을 읽으며 주식을 공부했고, 실제 시장에서 많은 시행착오도 겪었습니다. 아직도 부족한 점이 많고 배워야 할 점이 여전히 많다고 생각하지만, 한 가지는 확실히 느끼게 되었습니

역시 전방 업황이 제일 중요한 듯 안그래도 이번사이클 핵심이 엔진인데 군함까지 붙어 버렸네 군함에 잠수함까지 하는 막내는 아직 갈길이 먼거 같은데... 이 와중에 비중 줄였던 내가 바보지. 가만히 있을걸 ㅠㅜ

2분기 실적 발표가 끝났다. 매년 네 번의 실적 시즌은 늘 가장 바쁜 시기다. 상장사 약 2,500여 개의 실적을 모두 확인한 뒤, 빠르게 스킵할 회사를 걸러내고, 유의미한 실적을 낸 회사를 추리면 대략 100개 정도가 남는다. 이 100개를 최대한 빨리(가능하면 일주일 안에) 업황, 사업보고서, 탐방 자료 등을 검토해 몇 개의 Best Idea 를 뽑아내면 실적 주간이 마무리된다. 이후에는 후반영을 기다리는 일만 남는다. 이 작업도 벌써 4년

대통령 선거후 기다렸던 셀온 따윈 없고 시장이 폭등하는 가운데 포트 비중 1위로 보유 중이던 펩트론이 하한가를 갔다.. . 프리장 부터 급락하길래 무슨 일인가 알아보니 릴리가 카무르스와 LO 체결 소식을 발표 (아래는 미래에셋 제약 텔레에서 퍼 온 내용) * 릴리, 카무루스와 장기 지속 플랫폼 라이선스 계약 체결 계약 개요 • 계약 당사자: Eli Lilly (미국) – Camurus (스웨덴) • 총 계약 규모: 최대 8억 7천만 달러 • 기