장기적으로 ROE 40% 이상을 추구하는 재자40 입니다. 수년간 쌓아온 데이터를 기반으로 운용하는 후반영 및 구조적으로 성장하는 산업(시대흐름)에서 기회를 찾는것을 선호합니다.

#9 . 시장에 대한 생각정리 투자가 본업이기 때문에, 다시 본업에 매진하려고 노력 중 최근에 여러 스터디를 참여하면서 생각한 것들은 정리해 본다 1. 매크로 잭슨홀 미팅으로 인해 9월 금리 인상가능성이 높아지면서 미국시장이 충격을 받은 모양이지만, 개인적으로는 중간선거를 앞둔 상태에서 연준이 선거에 영향을 줄 수 있는 행동을 과연 할까? 라는 의문이 있는 상황 반대로 생각하면, 매크로 환경이 극적으로 좋아지면서 외국인이 코스피를 집중적으로 매

2분기 실적 서프라이즈 섹터별로 살펴보는중인데 우선 흥미로운 공작기계부터 공작기계산업의 전방 산업은 자동차, 우주항공, 의료, 반도체, 철도, 에너지 등 관련 매출 비중은 정확한 통계가 없지만 2025년 독일 공작기계 실제 생산금액 기준으로 살펴보면 아래와 같다 전방산업 비중 세부 내용 일반기계·산업기계 26.7% 금형, 농기계, 유압·공압, 구동부품, 공작기계 자체 자동차·부품 22.8% 완성차 10.6% + 자동차 부품사 12.2% 금속·금

7월 시장 급락에 계좌도 꽤 많이 다친 상태라, 2분기 실적들을 평소보다 더 열심히 체크하고 있다. 여전히 내년 상반기까지는 AI가 주도 섹터가 될 거라고 생각하고 있고, 특히 3대 메가 프로젝트에서 새로운 주도주가 나올 가능성이 높다고 보는 중이다. 우선 지금까지 이번 분기 실적을 쭉 훑어본 총평은, 시장이 많이 빠진 만큼 가격적으로 매력적인 회사는 상당히 많아졌는데 막상 '딱 이거다' 싶은 회사는 잘 보이지 않는다 연환산 PER 5배 이하인

#8 . 넘어졌으니 줍고 가자. 7월에는 주식 투자를 시작한 이후 가장 큰 위기가 찾아왔다. 2020년 코로나, 2022년 하락장, 그리고 이번이 세 번째 겪는 하락장인데 앞선 두 번과는 차원이 다른 손실과 고통을 겪은 한 달이었다. 이번 사태의 원흉은 단일 종목 레버리지 ETF였다. SK하이닉스에 대해 잘 알고 있다고 생각했던 만큼 오히려 카운터를 크게 맞아버렸다. 일일 변동폭이 너무 크다 보니 손절해야 할 위치에서 손절하지 못했고, 계속 물

전강 후강강강 !!!

쯔에바아알~ 살려주세요